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京东方A(000725)现金流量表图
京东方A(000725)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10134116.225232185.0818094773.6112886122.448549271.60
收到的税费返还(万元)452950.34251850.791037388.80755909.37517526.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194048.32132066.48614548.49418175.28331995.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10781114.885616102.3519746710.9114060207.099398793.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6619807.103147073.3312947489.639575505.796406739.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1009562.53541722.691825335.021338507.25906321.04
支付的各项税费(万元)302836.88133313.60382392.56308850.34205493.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)361011.44170922.22761311.01531415.73255872.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8293217.953993031.8415916528.2211754279.117774426.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2487896.931623070.513830182.692305927.981624366.91
收回投资收到的现金(万元)1760041.75855154.327064849.255868520.514281920.51
取得投资收益收到的现金(万元)47001.3810984.8956924.8241669.5633570.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3201.47691.936275.031654.601535.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)125074.7273032.95--310273.31210924.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1935319.32939864.097528027.286222117.984527950.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1232254.13499097.162480779.611510770.45960603.22
投资支付的现金(万元)2250393.581379965.017960895.385037014.683768468.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----16533.110.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4077.061066.32--4623.311154.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3486724.771880128.4910458208.306568941.544730226.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1551405.44-940264.40-2930181.02-346823.56-202275.61
吸收投资收到的现金(万元)209540.9033344.20329114.06143877.02130210.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)209540.9033344.20329114.06143877.02130210.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2315302.151104966.352734186.062240300.781519578.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00339.11--4764.89152.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2524843.051138649.663063300.122388942.691649941.75
偿还债务支付的现金(万元)2481520.051310304.593009189.342457966.522088085.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)378961.96174710.52830633.31730235.75541902.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2745.290.007265.067633.050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46853.1119045.83--1378465.45901454.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2907335.131504060.945229436.994566667.723531442.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-382492.08-365411.28-2166136.86-2177725.03-1881500.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32382.668708.6937229.5977118.4780037.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)586382.06326103.51-1228905.60-141502.15-379372.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5209298.175209298.176438203.786438203.786438203.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5795680.245535401.695209298.176296701.636058831.69
净利润(万元)177066.57--36987.13---166758.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)211063.49------104818.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50853.08--95546.63--44412.98
长期待摊费用摊销(万元)9378.54---39329.54--8910.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-761.33---1309.04---927.26
固定资产报废损失(万元)-266.48--3372120.72--2149.73
公允价值变动损失(万元)5006.21---29154.22---16743.90
财务费用(万元)71348.32--256746.72--109356.24
投资损失(万元)21134.49---81070.96---77529.90
递延所得税资产减少(万元)-14679.10---2684.72---2711.65
递延所得税负债增加(万元)-19715.48--17877.10--10242.83
存货的减少(万元)-328649.47---182597.90---386387.03
经营性应收项目的减少(万元)619858.83---390491.98--116486.99
经营性应付项目的增加(万元)-132661.17--478193.26--270878.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2487896.93------1624366.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5795680.24--5209298.17--6058831.69
减:现金的期初余额(万元)5209298.17--6438203.78--6438203.78
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)586382.06-------379372.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9215.00------8699.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-022023-11-012023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-022023-11-012023-08-29
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