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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19818.6211954.897220.8643555.4425859.11
收到的税费返还(万元)0.000.00--0.100.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1561.23832.08294.211746.351491.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21379.8512786.977515.0845301.9027350.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7646.815456.933139.0012434.168252.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14687.2310330.365555.0324687.0119823.19
支付的各项税费(万元)1348.421183.28750.822151.131639.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4394.313530.292553.834832.304175.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28076.7720500.8511998.6944104.6033890.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6696.93-7713.88-4483.611197.29-6540.06
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.0097.90
取得投资收益收到的现金(万元)5.845.845.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.100.75--4.811.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----730.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3736.943736.593736.104.8199.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4561.553939.321030.542407.202377.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.0032.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7561.556939.324030.542439.932377.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3824.61-3202.73-294.44-2435.12-2277.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27804.3924304.3911792.6323032.7019448.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28210.3224304.3911792.6323032.7019448.00
偿还债务支付的现金(万元)21754.2218052.0010052.0013156.0113156.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1829.381399.59413.463318.622650.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00269.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--281.381744.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24550.6020130.4610746.8418218.7717348.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3659.734173.931045.794813.932099.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6861.81-6742.68-3732.263576.10-6718.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16389.7916389.7916389.7912813.6812813.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9527.989647.1112657.5316389.796095.39
净利润(万元)---2661.36--2667.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------967.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.85--836.41--
长期待摊费用摊销(万元)------412.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---42.78--
固定资产报废损失(万元)--976.25------
公允价值变动损失(万元)--0.00---4499.64--
财务费用(万元)--838.80--1542.98--
投资损失(万元)---16.64---788.01--
递延所得税资产减少(万元)---122.08---202.50--
递延所得税负债增加(万元)---28.44--2.07--
存货的减少(万元)--0.06--0.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1491.39---1082.80--
经营性应付项目的增加(万元)---7676.51---2128.73--
其他(万元)---42.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1197.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9647.11--16389.79--
减:现金的期初余额(万元)--16389.79--12813.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3576.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1397.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-012023-10-24
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