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鲁泰A(000726)现金流量表图
鲁泰A(000726)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132883.86549242.43408273.29280915.41139529.76
收到的税费返还(万元)2140.2012549.6711190.907530.574008.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.4011536.658826.866811.445688.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136198.46573328.75428291.05295257.42149226.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73135.52300827.48267174.73182319.7398705.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45045.08156565.39122003.0884932.1647104.46
支付的各项税费(万元)4430.9714623.089833.396406.544025.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4247.3815826.3513214.116737.973069.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126858.95487842.30412225.31280396.40152905.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9339.5185486.4516065.7414861.02-3678.92
收回投资收到的现金(万元)23596.10946514.19243501.30152582.2041800.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.975780.572816.962236.16132.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.19639.14579.92179.4330.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8503.176119.781610.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28771.99968267.18255401.35161117.5743572.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6665.5884676.8854463.7835280.1912989.71
投资支付的现金(万元)43597.11966406.87294756.07200621.3776387.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1802.60389.407514.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88852.741063591.14351022.45236290.9796891.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60080.75-95323.95-95621.09-75173.40-53318.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93654.65128962.5299831.5259052.6627617.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93654.65128972.4099831.5259052.6627617.37
偿还债务支付的现金(万元)40231.68134590.2295526.4541630.9912070.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1084.4414033.7410777.5311312.51734.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11132.96950.55477.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45578.22167738.40117436.9453894.0513282.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48076.43-38766.00-17605.435158.6114335.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.461675.301152.701850.82-1154.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2823.27-46928.20-96008.07-53302.95-43816.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135361.53182289.73182289.73182289.73182289.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132538.26135361.5386281.65128986.78138473.18
净利润(万元)--39635.24--20976.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5885.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1057.74--555.15--
长期待摊费用摊销(万元)------60.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--912.33---40.48--
固定资产报废损失(万元)--46454.78------
公允价值变动损失(万元)--6502.07--4247.17--
财务费用(万元)---392.04---6161.06--
投资损失(万元)---3936.46---4679.87--
递延所得税资产减少(万元)---396.45--1021.39--
递延所得税负债增加(万元)--393.54---101.12--
存货的减少(万元)---1559.40---13694.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3826.61--7026.75--
经营性应付项目的增加(万元)---13338.65---26228.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14861.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135361.53--128986.78--
减:现金的期初余额(万元)--182289.73--182289.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------53302.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1225.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-122023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-122023-10-272023-08-212023-04-29
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