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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151427.2892868.5648123.46190995.04143493.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.14522.62313.363947.582982.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152271.4293391.1848436.81194942.63146475.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33773.3221195.179696.4151228.7534559.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27577.3418983.699230.4530695.8321786.38
支付的各项税费(万元)16855.5410765.305315.9423886.6815910.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15040.669680.554551.8616792.9412361.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93246.8760624.7028794.66122604.2084617.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59024.5532766.4819642.1572338.4261857.48
收回投资收到的现金(万元)234903.08127876.3638365.80368518.79283134.11
取得投资收益收到的现金(万元)6824.633997.051438.0910505.318071.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.0493.2052.52269.72229.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1846.0798.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4044.311086.80329.061582.391890.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245909.06133053.4140185.48382722.29293423.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15818.7410883.566420.5319793.2615114.96
投资支付的现金(万元)266719.04129263.8453244.48354801.12249941.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6666.346037.633501.028140.336334.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)780.82663.0097.05--225.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289984.93146848.0363263.08382734.72271616.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44075.87-13794.62-23077.61-12.4321807.25
吸收投资收到的现金(万元)1497.951162.31620.056768.186313.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1497.951162.31620.052789.142334.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1102.37702.37100.001111.50820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8251.06148.00126.0010905.25209.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10851.382012.68846.0518784.937343.25
偿还债务支付的现金(万元)820.00720.00120.00985.45580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25287.2524619.59845.3019488.3218431.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5396.644602.77834.516812.205881.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12998.4511469.434449.1960154.5839807.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39105.7036809.015414.4980628.3558819.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28254.32-34796.33-4568.44-61843.41-51476.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13305.64-15824.48-8003.9010482.5832188.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105682.92105682.92105682.9295200.3495200.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92377.2889858.4497679.02105682.92127388.69
净利润(万元)--35725.75--72898.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--536.65--1477.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.30--183.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1040.74--1619.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.60---264.40--
固定资产报废损失(万元)--38.11--42.00--
公允价值变动损失(万元)---840.09---2732.90--
财务费用(万元)--63.00---337.22--
投资损失(万元)---4318.46---8158.86--
递延所得税资产减少(万元)--95.73---129.19--
递延所得税负债增加(万元)---308.16--443.18--
存货的减少(万元)--704.05---2743.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6111.85---1747.76--
经营性应付项目的增加(万元)--1292.66--953.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32766.48--72338.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89858.44--105682.92--
减:现金的期初余额(万元)--105682.92--95200.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15824.48--10482.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4259.90--7063.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-262024-04-012023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-012023-10-24
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