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迪生力(603335)现金流量表图
迪生力(603335)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117642.8279748.2333004.01161980.55143175.02
收到的税费返还(万元)543.73262.4136.911221.85697.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.25256.5315.06291.63515.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118648.8080267.1733055.97163494.02144388.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93959.8466188.5026568.72148358.53128883.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10358.326974.733289.6914238.3310711.91
支付的各项税费(万元)861.63817.78343.241400.22997.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4978.253948.611898.395971.674822.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110158.0477929.6332100.04169968.75145415.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8490.762337.54955.93-6474.72-1026.15
收回投资收到的现金(万元)328.78328.78--1744.571721.11
取得投资收益收到的现金(万元)------5.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.2396.58564.55489.27317.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------340.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)427.01425.36564.552624.032379.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8273.816892.495405.8014132.469359.45
投资支付的现金(万元)498.78498.78--1581.579997.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8772.597391.275405.8015714.0319357.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8345.58-6965.92-4841.25-13090.00-16977.43
吸收投资收到的现金(万元)3121.312848.641828.189473.227146.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3121.312848.641828.189473.227146.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40313.0129706.7119397.8759144.8842197.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43434.3132555.3521226.0588311.2253344.49
偿还债务支付的现金(万元)42084.2329988.3515415.5449454.9328385.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2311.531599.47914.673520.292804.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)201.99201.99201.99568.69344.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2790.131706.30--3077.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49010.8134377.9518036.5267927.4534266.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5576.50-1822.603189.5420383.7719078.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.357.431.8386.6234.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5446.67-6443.54-693.95905.671109.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10346.2710346.2710346.279440.609528.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4899.603902.739652.3210346.2710638.01
净利润(万元)---2900.48---19506.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--486.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.50--255.71--
长期待摊费用摊销(万元)--804.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.93---123.78--
固定资产报废损失(万元)--116.93--3939.34--
公允价值变动损失(万元)--30.47------
财务费用(万元)--1578.22--3542.61--
投资损失(万元)--18.62--3.72--
递延所得税资产减少(万元)---471.41---6218.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1936.38--15698.64--
经营性应收项目的减少(万元)---13293.28---6499.40--
经营性应付项目的增加(万元)--14001.83---6137.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2337.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3902.73--10346.27--
减:现金的期初余额(万元)--10346.27--9440.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6443.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1227.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-092023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-092023-10-28
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