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恒锋信息(300605)现金流量表图
恒锋信息(300605)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17407.8610477.007045.9835181.1824206.63
收到的税费返还(万元)--0.000.00109.6248.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1667.04591.67783.741205.791297.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19074.9011068.677829.7236496.5825553.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17493.5910789.697429.3229417.1626009.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7627.655364.322969.698345.577927.15
支付的各项税费(万元)273.61244.39149.19687.76534.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4158.582680.40981.632846.823267.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29553.4319078.8011529.8341297.3037737.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10478.53-8010.12-3700.11-4800.72-12184.72
收回投资收到的现金(万元)12300.0012300.0012300.004700.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.4096.4096.4057.8850.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.708.000.002.381.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----42.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12420.1012404.4012396.404803.073094.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2325.791763.58895.036754.854400.73
投资支付的现金(万元)7500.005000.005000.0012000.009200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9825.796763.585895.0318754.8513600.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2594.315640.826501.37-13951.77-10505.83
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)--0.00----23855.47
取得借款收到的现金(万元)19124.367228.404114.0020545.2215595.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1654.331184.48----2483.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20778.698412.884937.0247052.5641934.27
偿还债务支付的现金(万元)17060.5611070.567170.5622301.7020733.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1089.48285.22166.201257.731108.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1541.08687.33----1683.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19691.1312043.117756.7025740.2423525.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1087.56-3630.23-2819.6921312.3218408.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6796.65-5999.53-18.422559.82-4281.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11850.3111850.3111850.319290.499290.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5053.665850.7811831.8911850.315008.80
净利润(万元)---2227.26--1701.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.40--808.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.37---0.25--
固定资产报废损失(万元)--604.10--960.04--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1.64--
财务费用(万元)--285.34--1259.51--
投资损失(万元)---38.72--242.44--
递延所得税资产减少(万元)---513.72--19.85--
递延所得税负债增加(万元)---5.52--41.97--
存货的减少(万元)---725.27--2199.47--
经营性应收项目的减少(万元)---1567.44---13051.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5776.63---1245.82--
其他(万元)--0.00---174.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8010.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5850.78--11850.31--
减:现金的期初余额(万元)--11850.31--9290.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5999.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1002.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272024-10-30
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