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展鹏科技(603488)现金流量表图
展鹏科技(603488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25575.0214956.575140.2549587.7731546.46
收到的税费返还(万元)765.42144.9166.48656.41493.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)660.8878.7925.00635.40240.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27001.3315180.265231.7250879.5732279.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17915.2311095.076167.8031400.1321622.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5642.283117.471720.786389.434765.83
支付的各项税费(万元)1645.031472.021088.833313.552873.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2921.031397.45749.301435.572608.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28123.5617082.009726.7142538.6731871.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1122.24-1901.74-4494.998340.90408.85
收回投资收到的现金(万元)43000.0023000.0011500.0055400.0052400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1719.101014.08465.191192.37963.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.202.20--2.8453.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44721.3024016.2811965.1956595.2153416.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.7059.0255.131163.412188.38
投资支付的现金(万元)29130.0011000.009000.0082400.0067400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12132.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50550.6723191.069055.1383563.4169588.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5829.37825.222910.07-26968.20-16171.74
吸收投资收到的现金(万元)180.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)21197.008215.551604.66----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21377.928215.551604.66----
偿还债务支付的现金(万元)3375.04--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5982.7029.701.165839.815839.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------165.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9502.8829.701.166005.115839.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11875.058185.851603.50-6005.11-5839.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.080.050.010.130.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4923.367109.3718.60-24632.28-21602.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7467.527467.527467.5232099.8032099.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12390.8714576.897486.117467.5210497.34
净利润(万元)--458.58--8165.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---37.75--20.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.70--118.76--
长期待摊费用摊销(万元)--16.59--46.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.76---46.34--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---819.25---2023.05--
财务费用(万元)--0.48--2.02--
投资损失(万元)--191.48---687.95--
递延所得税资产减少(万元)---16.34--283.49--
递延所得税负债增加(万元)---57.95--227.26--
存货的减少(万元)---1522.71--841.67--
经营性应收项目的减少(万元)--3517.41--4365.34--
经营性应付项目的增加(万元)---3567.59---4200.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1901.74--8340.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14576.89--7467.52--
减:现金的期初余额(万元)--7467.52--32099.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7109.37---24632.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.74--176.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.48--32.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
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