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四川美丰(000731)现金流量表图
四川美丰(000731)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382388.58261205.12115242.17499713.48368596.14
收到的税费返还(万元)2696.72699.2959.002550.932548.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9283.696998.642594.0212890.7910066.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394368.98268903.05117895.19515155.19381211.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282516.95184668.7383852.22379071.89277516.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36383.7825913.1216657.1849508.5534689.06
支付的各项税费(万元)17342.6011851.164986.0531259.0725453.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13673.369019.174354.1118361.4613161.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349916.69231452.17109849.55478200.97350819.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44452.2937450.888045.6436954.2230391.20
收回投资收到的现金(万元)465000.00300000.00150000.00535232.05415232.05
取得投资收益收到的现金(万元)3478.712399.791352.473813.412989.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.7938.4117.683379.941.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468517.49302438.20151370.15542425.39418222.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7750.734330.923138.7615151.9313460.79
投资支付的现金(万元)490000.00310000.00150000.00570000.00420000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497750.73314330.92153138.76585151.93433460.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29233.24-11892.72-1768.60-42726.53-15238.00
吸收投资收到的现金(万元)300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5288.333656.873702.968633.236667.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----230.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5588.333656.873933.348633.236667.20
偿还债务支付的现金(万元)------2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11572.4110685.60713.4710614.6510219.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.65498.33498.331.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10660.238131.64--13051.6512650.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22232.6418817.24713.4725666.3024869.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16644.31-15160.363219.88-17033.07-18202.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.7317.28-1.23252.54909.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1287.5310415.079495.68-22552.83-2139.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78547.6978547.6978547.69101100.53101100.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77260.1688962.7688043.3778547.6998960.82
净利润(万元)--17145.37--40948.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---284.01---1109.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.75--941.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.41---2336.69--
固定资产报废损失(万元)--10384.27--20686.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--413.90--119.05--
投资损失(万元)---2584.67---4571.31--
递延所得税资产减少(万元)--12.53--821.99--
递延所得税负债增加(万元)--94.14--126.28--
存货的减少(万元)---20558.37---24013.95--
经营性应收项目的减少(万元)--11263.00--10783.12--
经营性应付项目的增加(万元)--21005.30---5567.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37450.88--36954.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88962.76--78547.69--
减:现金的期初余额(万元)--78547.69--101100.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10415.07---22552.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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