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罗牛山(000735)现金流量表图
罗牛山(000735)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221330.95142605.3967657.89379826.81291676.27
收到的税费返还(万元)525.76460.35254.64----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15078.159567.824586.3124953.8620899.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236934.85152633.5672498.84404780.67312575.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160049.19106687.0456206.11284657.80220749.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28342.1519909.1010890.2539695.4830507.69
支付的各项税费(万元)19358.4616677.352967.8615204.6812141.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)-680.86-680.86-680.86-830.0015607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18668.4213894.975355.0429907.9917826.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225737.36156487.6174738.39368635.95280394.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11197.48-3854.05-2239.5636144.7232181.56
收回投资收到的现金(万元)103715.97103527.0089872.43599.09225.00
取得投资收益收到的现金(万元)1611.481559.001554.002259.212259.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2314.921670.091261.064454.663672.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82726.6944766.0111000.00168413.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190369.06151522.11103687.49175726.1476064.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17426.7711046.274694.5824365.9619863.42
投资支付的现金(万元)2286.552097.592097.592609.21529.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118500.2963700.0033600.03168000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138213.6176843.8540392.20194975.17111493.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52155.4574678.2663295.29-19249.03-35428.92
吸收投资收到的现金(万元)500.00200.00100.0024.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52472.5845458.6810458.6885657.9373960.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------877.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52972.5845658.6810558.6886558.9373972.22
偿还债务支付的现金(万元)133999.45117312.4585009.1157042.3733758.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7498.606003.772139.7716763.6814221.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------484.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.97322.08194.452161.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142101.02123638.3187343.3375967.3649591.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89128.44-77979.62-76784.6510591.5724380.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25775.50-7155.41-15728.9127487.2621133.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86880.3686880.3686880.3659393.1059393.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61104.8679724.9571151.4586880.3680526.18
净利润(万元)--28085.32---54779.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---20944.27--14639.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--887.56--1935.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1059.07--2189.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1097.38--1830.42--
固定资产报废损失(万元)--334.17--894.93--
公允价值变动损失(万元)---81.03--4719.09--
财务费用(万元)--2931.38--11930.85--
投资损失(万元)---1966.16--12321.83--
递延所得税资产减少(万元)--721.47---13169.68--
递延所得税负债增加(万元)---315.69--1321.16--
存货的减少(万元)--41205.99--21976.33--
经营性应收项目的减少(万元)--2280.31---116897.08--
经营性应付项目的增加(万元)---71772.03--115527.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3854.05--36144.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79724.95--86880.36--
减:现金的期初余额(万元)--86880.36--59393.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7155.41--27487.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8340.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1112.91--2772.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272024-10-29
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