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北方铜业(000737)现金流量表图
北方铜业(000737)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1391397.77612515.271042201.80782455.99503674.80
收到的税费返还(万元)----875.90875.90875.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44466.4724022.80106720.0152642.6334633.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1435864.24636538.071149797.70835974.51539184.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1236486.15537102.791046980.28721468.60459183.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42157.1320448.2783312.9358753.4737371.75
支付的各项税费(万元)25254.2012855.5936584.5921444.8215596.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48133.5624248.18113331.4842073.4223322.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1352031.04594654.831280209.29843740.31535474.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83833.2041883.24-130411.58-7765.803709.93
收回投资收到的现金(万元)8535.439620.177936.226264.795944.51
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.78--795.13--580.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8537.219620.178731.356264.796525.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60155.2631360.99162735.04109929.9260603.56
投资支付的现金(万元)22265.484673.1216864.474567.223456.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82420.7336034.11179599.51114497.1464059.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73883.52-26413.93-170868.16-108232.35-57534.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353719.72229719.72554762.42291050.58160509.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9927.9910253.3932622.6411626.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363647.71239973.11587385.06302676.73171468.99
偿还债务支付的现金(万元)261214.29127602.09246590.11147560.0089960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30698.996995.7819932.8311593.098652.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67451.0561969.1559717.3736047.19867.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)359364.34196567.02326240.31195200.28100296.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4283.3743406.09261144.75107476.4571172.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.783.2410.4828.1227.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14236.8358878.64-40124.52-8493.5817375.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20781.4820781.4860906.0160906.0160906.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35018.3279660.1320781.4852412.4278281.09
净利润(万元)46006.85--61882.49--29940.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8261.31--3127.03--2383.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.76--705.36--390.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------20.08
固定资产报废损失(万元)19927.55---533.26--13435.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14606.56--16801.70--7827.92
投资损失(万元)-1328.74---1041.92---59.43
递延所得税资产减少(万元)-16.62---608.02---58.17
递延所得税负债增加(万元)-11.12--125.58----
存货的减少(万元)-76881.17---314155.63---39531.05
经营性应收项目的减少(万元)19198.72---28647.63---16970.72
经营性应付项目的增加(万元)52740.78--102406.82--5198.35
其他(万元)--------978.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83833.20---130411.58--5276.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35018.32--20781.48--78281.09
减:现金的期初余额(万元)20781.48--60906.01--60906.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14236.83---40124.52--10336.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)646.88--1293.76--646.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312024-08-28
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