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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3415594.492325168.641326945.775426358.903753519.77
收到的税费返还(万元)13438.856399.822600.7818115.4214986.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185642.78113032.0577937.80215493.79154252.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3614676.122444600.511407484.345659968.123922757.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3100521.142156066.201231007.874573733.093144374.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)495539.01356339.98239436.71636805.62481197.53
支付的各项税费(万元)97246.1573681.8434337.29144981.7996831.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157685.03142646.2593912.94238916.82194702.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3850991.322728734.271598694.825594437.323917106.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-236315.20-284133.76-191210.4865530.805651.46
收回投资收到的现金(万元)22232.1512296.920.0028151.2417911.38
取得投资收益收到的现金(万元)3479.43181.350.00717.66418.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9470.27279.3842.87545.4243.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4897.47--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12129.2811523.22--17989.881459.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52208.6124280.8746.2547404.2019832.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28186.4216844.2111914.5465538.1044265.66
投资支付的现金(万元)3593.424398.4998.006544.702369.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2614.322314.32--17899.581669.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34394.1523557.0112012.5489982.3848305.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17814.45723.86-11966.29-42578.18-28472.45
吸收投资收到的现金(万元)16706.0011806.004800.00111167.90110537.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16706.0011806.004800.00111167.90110537.90
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)713979.54424534.15241484.04582044.92498325.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3356.18--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)734041.72436340.15246284.04693212.82608863.82
偿还债务支付的现金(万元)503081.22166656.5551769.80578271.85431905.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45921.9633338.319071.2282511.9556054.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2990.08984.750.0030297.362119.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9418.664022.07--13334.069348.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558421.85204016.9462807.79674117.86497308.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175619.87232323.21183476.2519094.96111555.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.14-233.37-278.35314.26-72.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42619.74-51320.06-19978.8742361.8488661.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)796617.70796617.70796617.70754255.86754255.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)753997.96745297.64776638.83796617.70842917.84
净利润(万元)--14789.71--87443.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20409.44--16875.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5452.11--9026.03--
长期待摊费用摊销(万元)--2851.93--6003.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.62--166.22--
固定资产报废损失(万元)--5.60---37.61--
公允价值变动损失(万元)-------3683.29--
财务费用(万元)--23380.67--45075.83--
投资损失(万元)---297.81--1776.42--
递延所得税资产减少(万元)---3085.52---4904.00--
递延所得税负债增加(万元)---66.65--1855.67--
存货的减少(万元)---44792.93--19074.59--
经营性应收项目的减少(万元)---698255.54---303493.91--
经营性应付项目的增加(万元)--367655.27--113009.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---284133.76--65530.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--745297.64--796617.70--
减:现金的期初余额(万元)--796617.70--754255.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51320.06--42361.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------25591.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4580.89--6166.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-182023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-302024-04-182023-10-27
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