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航发控制(000738)现金流量表图
航发控制(000738)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326321.60242340.7594261.59523823.51316715.68
收到的税费返还(万元)2314.541363.49716.451324.741237.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11434.068872.442800.3746924.6317667.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340070.20252576.6897778.41572072.88335620.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177383.26125406.7360758.22227157.68159014.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116396.0374032.4138047.93178995.78110119.75
支付的各项税费(万元)30865.1219132.0210627.0228194.4924182.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23766.5415535.177880.5939394.6723010.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348410.96234106.34117313.76473742.62316327.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8340.7618470.34-19535.3598330.2619292.27
收回投资收到的现金(万元)90000.0060000.0030000.00210000.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)187.50187.50187.50795.85795.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.9640.239.93325.67253.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90234.4660227.7330197.43211121.5281049.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66767.1342120.3215217.76101405.3558151.63
投资支付的现金(万元)33000.0030500.00--160000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99767.1372620.3215217.76261405.3588151.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9532.67-12392.5914979.67-50283.83-7101.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------650.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5470.002038.10--17264.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5470.002038.10--17914.0010702.31
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.0015800.0015150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21917.3221888.9828.527600.847564.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----340.00340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1784.931090.07543.272489.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23702.2522979.05571.7925890.2524521.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18232.25-20940.95-571.79-7976.25-13819.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.42-52.12-30.94190.38286.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36277.10-14915.32-5158.4140260.56-1342.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390531.82390531.82390531.82350271.27350271.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354254.72375616.51385373.42390531.82348928.41
净利润(万元)--47188.39--73009.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4542.38--4379.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3542.36--6275.67--
长期待摊费用摊销(万元)--4.49--8.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---228.44--
固定资产报废损失(万元)---18.09--44.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--165.59--436.11--
投资损失(万元)---187.50---795.85--
递延所得税资产减少(万元)---689.17--140.97--
递延所得税负债增加(万元)--275.65---157.62--
存货的减少(万元)--776.81---12140.92--
经营性应收项目的减少(万元)---57334.29---19495.23--
经营性应付项目的增加(万元)---4529.31--2732.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18470.34--98330.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--375616.51--390531.82--
减:现金的期初余额(万元)--390531.82--350271.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14915.32--40260.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1249.27--1192.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-272023-10-26
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