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普洛药业(000739)现金流量表图
普洛药业(000739)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)747080.48519215.40229816.27886272.62598637.54
收到的税费返还(万元)37727.2024759.1911907.2448412.8836670.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23514.1113481.794514.5832821.5025841.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)808321.79557456.39246238.08967506.99661149.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524101.09340406.31148434.93645858.46419799.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66830.1148766.5431006.8594181.3461994.30
支付的各项税费(万元)40864.2732614.0619118.7848124.6139363.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59955.4037591.3519664.9876206.2855137.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)691750.88459378.26218225.54864370.68576295.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116570.9198078.1328012.55103136.3184854.04
收回投资收到的现金(万元)20981.76----5210.234527.38
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.09131.14--896.1911.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--760.00760.003039.923040.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2381.91--3515.302583.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24344.743273.05760.0012661.6410162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37082.1522547.0419549.0763046.7041704.59
投资支付的现金(万元)20553.24600.00--13000.0012320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2252.7425.144294.732217.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60798.5525399.7819574.2180341.4356242.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36453.81-22126.73-18814.21-67679.79-46080.17
吸收投资收到的现金(万元)50.5150.51--37.5037.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.5150.51--37.5037.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100500.0053000.0026000.00106118.09102500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100550.5153050.5126000.00106155.59102537.50
偿还债务支付的现金(万元)97484.4046394.4021000.0096466.5795020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40094.9139217.441171.8538302.2037616.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15268.4876.141535.21834.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153803.57100880.3222248.00136303.98133471.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53253.07-47829.823752.00-30148.38-30933.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)443.143118.14708.312749.243515.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27307.1831239.7213658.658057.3711355.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246248.58246248.58246248.58238191.21238191.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273555.75277488.29259907.23246248.58249546.45
净利润(万元)--62464.51--105530.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9249.39--10648.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--556.97--1502.64--
长期待摊费用摊销(万元)--365.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.73---132.88--
固定资产报废损失(万元)--124.43--53803.13--
公允价值变动损失(万元)--253.57--1.92--
财务费用(万元)---4653.70--6032.95--
投资损失(万元)--72.34--1806.41--
递延所得税资产减少(万元)--2461.22--2288.95--
递延所得税负债增加(万元)---951.31---1924.62--
存货的减少(万元)--33249.23---37334.70--
经营性应收项目的减少(万元)---65038.98---57162.51--
经营性应付项目的增加(万元)--32171.13--13016.81--
其他(万元)------3686.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98078.13--103136.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277488.29--246248.58--
减:现金的期初余额(万元)--246248.58--238191.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31239.72--8057.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--660.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-152024-04-172024-03-072023-10-18
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-182024-03-072023-10-19
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