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锦波生物(832982)现金流量表图
锦波生物(832982)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101852.7764147.07--74820.2549684.14
收到的税费返还(万元)------15.1515.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1490.541080.362684900.001355.55731.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103343.3165227.4322175200.0076190.9450431.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7475.394509.46--7708.474966.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15706.1910448.52825100.0013610.899846.54
支付的各项税费(万元)10739.396157.07383700.008100.395856.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15120.168463.501092900.0017214.5611546.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49041.1329578.5624313400.0046634.3132216.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54302.1835648.87-2138200.0029556.6418214.80
收回投资收到的现金(万元)44000.0028000.0011591700.0050000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)97.6264.87770900.0084.3665.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.000.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44097.6228064.8712364300.0050084.9135065.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9088.565392.5824100.0015192.3812467.96
投资支付的现金(万元)44000.0028000.0011509100.0050000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53088.5633392.5811533200.0065192.3847467.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8990.94-5327.71831100.00-15107.47-12402.76
吸收投资收到的现金(万元)------25848.4325848.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)7000.00----10424.967434.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.00--29476400.0036773.3933283.39
偿还债务支付的现金(万元)6562.424682.1726853900.007368.494280.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15974.317031.88274200.003960.96423.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)386.37213.15--973.161127.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22923.1011927.2127196300.0012302.625832.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15923.10-11927.212280100.0024470.7827451.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.060.4992300.00-0.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29386.0818394.441065300.0038919.7733263.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51854.7651854.7629821900.0012934.9912934.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81240.8470249.2030887200.0051854.7646198.21
净利润(万元)--30954.10--29870.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.15--306.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.82--360.74--
长期待摊费用摊销(万元)--231.70--298.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.90--
固定资产报废损失(万元)------2.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--511.08--1106.36--
投资损失(万元)---64.87---37.47--
递延所得税资产减少(万元)---114.75---127.83--
递延所得税负债增加(万元)---14.48---28.96--
存货的减少(万元)---657.78---2620.04--
经营性应收项目的减少(万元)---2944.66---11715.58--
经营性应付项目的增加(万元)--4876.12--8319.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35648.87--29556.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70249.20--51854.76--
减:现金的期初余额(万元)--51854.76--12934.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18394.44--38919.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.38--420.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--616.62--803.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-222024-08-232024-04-222024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-222024-03-212023-10-26
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