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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00187885.3194018.49
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------533361.461027102.53
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128032.15205476.38132592.2194389.4736275.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1680642.36912431.00758973.19967736.231171710.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30426.21149770.58120316.8677649.7132570.21
支付的各项税费(万元)4635.6829104.7024660.5018516.195957.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00--227900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.0042586.9621541.66
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73026.08245405.41163786.19107938.92105292.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378108.38868816.001037832.98858269.84460367.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1302533.9843615.00-278859.79109466.39711343.64
收回投资收到的现金(万元)458.463107.15460.80----
取得投资收益收到的现金(万元)14007.1423350.3019178.5514520.976544.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.2979.699.956.233.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14473.8926803.3719915.5414533.886554.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1931.8018017.5413451.448117.824348.81
投资支付的现金(万元)1109349.96349813.0782083.73283484.82787569.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------890.71161.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1114211.47369177.7896686.45292493.35792079.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1099737.58-342374.41-76770.91-277959.47-785525.21
吸收投资收到的现金(万元)--317957.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00----479962.80368627.50
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5478.70851383.81516633.10480962.80369627.50
偿还债务支付的现金(万元)118279.60894778.70532881.00382226.20249596.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12351.9883193.8572832.8757030.4720205.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5991.965991.965991.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3669.941915.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132830.30986013.41611204.12442926.61271717.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127351.60-134629.60-94571.0238036.1997909.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.3319.1935.7042.42-19.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75446.14-433369.82-450166.03-130414.4723708.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2229146.502662516.322662516.322662516.322662516.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2304592.642229146.502212350.302532101.852686224.66
净利润(万元)--42020.16--44326.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7433.13--3515.83--
长期待摊费用摊销(万元)------665.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.94--0.93--
固定资产报废损失(万元)--8200.64--50.82--
公允价值变动损失(万元)--10267.75---1164.23--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---27537.16---15869.38--
递延所得税资产减少(万元)---741.47--2801.51--
递延所得税负债增加(万元)--2476.14--1131.46--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---32482.21--8135.12--
经营性应付项目的增加(万元)---370471.46--307255.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------109466.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2229146.50--2532101.85--
减:现金的期初余额(万元)--2662516.32--2662516.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------130414.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00----152100.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------14314.17
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3872.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-092023-10-312023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-092023-10-312023-08-072023-04-29
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