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新华制药(000756)现金流量表图
新华制药(000756)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581720.99405015.65198963.19687838.89542824.80
收到的税费返还(万元)13730.085760.963431.397719.554723.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5110.922204.871484.8810160.695523.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600561.99412981.48203879.46705719.13553071.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420831.71291864.36144884.37443437.93360725.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79399.5956083.3827170.02103804.8779755.16
支付的各项税费(万元)19356.5014158.146910.3131698.6229678.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55550.1343135.4921108.41100249.8375288.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)575137.93405241.37200073.12679191.24545446.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25424.077740.113806.3426527.897624.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)818.22----816.58816.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.9551.854.611185.901199.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)891.1751.854.612002.472016.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14968.739714.665252.1432513.3320059.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14968.739714.665252.1432513.3320059.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14077.56-9662.81-5247.53-30510.86-18043.23
吸收投资收到的现金(万元)5878.575878.575878.57601.80601.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89880.7759925.7910476.7086242.9182749.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00150.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95909.3465954.3616355.2786844.7283351.65
偿还债务支付的现金(万元)59869.1255460.6012779.9848545.4147255.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22428.452756.391896.4117640.4716651.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)998.00998.00998.0050.0050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.6171.670.0040269.8040237.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82394.1958288.6614676.39106455.68104144.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13515.167665.701678.88-19610.96-20793.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1268.451180.75418.58685.92307.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26130.126923.74656.27-22908.01-30904.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78168.4378168.4378168.43101076.43101076.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104298.5485092.1778824.6978168.4370172.31
净利润(万元)--27276.63--50610.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---413.92--2573.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1899.87--2877.20--
长期待摊费用摊销(万元)--229.77--331.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.03---873.36--
固定资产报废损失(万元)--162.95--458.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--606.08--3428.94--
投资损失(万元)---951.66---958.34--
递延所得税资产减少(万元)--2864.35---814.95--
递延所得税负债增加(万元)---1011.29--1419.77--
存货的减少(万元)--12529.43---12086.43--
经营性应收项目的减少(万元)----------
经营性应付项目的增加(万元)----------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7740.11--26527.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85092.17--78168.43--
减:现金的期初余额(万元)--78168.43--101076.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6923.74---22908.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--819.34--1029.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.18--284.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-03-292023-10-27
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