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西藏矿业(000762)现金流量表图
西藏矿业(000762)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69376.2746450.6414966.20114072.17106579.58
收到的税费返还(万元)------196.97196.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12400.814101.62878.493124.9435138.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81777.0850552.2715844.69117394.08141914.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10669.486716.892391.0819494.2815886.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8547.685917.193428.8910862.338315.32
支付的各项税费(万元)10795.854612.361875.4642858.3635162.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.030.01------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12561.046475.925341.426143.1746039.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42574.0723722.3713036.8579358.14105404.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39203.0126829.892807.8438035.9436510.82
收回投资收到的现金(万元)------43510.5420010.54
取得投资收益收到的现金(万元)1053.10912.78--3940.061793.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.7130.260.0686.7849.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20855.3020855.3010408.3832592.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21939.1121798.3310408.4480129.3821853.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86962.1480424.7265477.4953004.5852704.03
投资支付的现金(万元)------43624.3540000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3500.00----35300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90462.1480424.7265477.49131928.9392704.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68523.03-58626.39-55069.05-51799.55-70850.65
吸收投资收到的现金(万元)------138.55138.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19700.0019700.00--135290.0682195.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19700.0019700.00--135428.6182334.32
偿还债务支付的现金(万元)53580.0053540.0040.0082080.0077580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7767.801838.67905.1355647.9830555.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------28741.3228747.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)397.47----11953.82283.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61745.2755378.67945.13149681.80108419.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42045.27-35678.67-945.13-14253.19-26085.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71365.29-67475.16-53206.34-28016.81-60425.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164205.02164205.02164205.02192221.83192221.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92839.7396729.87110998.68164205.02131796.75
净利润(万元)--16252.81--26487.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---509.00--6900.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1217.89--16577.18--
长期待摊费用摊销(万元)--129.64--196.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.60------
固定资产报废损失(万元)--1.77--250.33--
公允价值变动损失(万元)---31.12---58.46--
财务费用(万元)--2206.11--3817.95--
投资损失(万元)---1124.02---3436.48--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--11776.89---11824.51--
经营性应收项目的减少(万元)---13728.14---3831.12--
经营性应付项目的增加(万元)--9136.92---599.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26829.89--38035.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96729.87--164205.02--
减:现金的期初余额(万元)--164205.02--192221.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67475.16---28016.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.07--138.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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