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晋控电力(000767)现金流量表图
晋控电力(000767)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1355112.34843659.47495473.852084265.011580165.90
收到的税费返还(万元)2519.591989.84617.2410123.166100.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20880.1617491.074893.6575291.7423550.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1378512.10863140.38500984.742169679.921609817.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1287708.96892562.48484764.042040657.791518319.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84663.3057503.4530657.00139294.1187551.31
支付的各项税费(万元)57991.9040360.1521774.0699159.2777236.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21745.8818020.856330.0047987.3530562.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1452110.041008446.93543525.112327098.521713670.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73597.95-145306.55-42540.37-157418.60-103852.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)19286.53----4700.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19286.53--0.004700.00400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184034.1879214.2438475.86167006.01136443.00
投资支付的现金(万元)18250.0018250.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202284.1897464.2438475.86167006.01136443.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182997.65-97464.24-38475.86-162306.01-136043.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1067248.63627515.25351448.001660185.561485521.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)599093.67518958.20----206765.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1666342.311146473.45646619.302186950.601692286.29
偿还债务支付的现金(万元)901183.35585985.06218629.251312721.15933117.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131107.4281969.5446518.11174524.27148172.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475176.21387914.30----247609.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1507466.981055868.90531531.331925218.941328899.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158875.3390604.55115087.98261731.65363386.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97720.27-152166.2434071.76-57992.96123490.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)629084.77629084.77629084.77687077.73687077.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531364.50476918.53663156.53629084.77810568.25
净利润(万元)---50947.36---67215.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3583.34--7636.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--115138.26--230110.00--
公允价值变动损失(万元)-------13.68--
财务费用(万元)--78375.54--167655.33--
投资损失(万元)---12197.30---10372.00--
递延所得税资产减少(万元)---6.29---583.19--
递延所得税负债增加(万元)---350.94---4.89--
存货的减少(万元)--27633.77---4269.48--
经营性应收项目的减少(万元)---21598.97---132740.83--
经营性应付项目的增加(万元)---289760.87---367986.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---145306.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--476918.53--629084.77--
减:现金的期初余额(万元)--629084.77--687077.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152166.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2239.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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