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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1544467.13838655.1385987.423498414.45923036.01
收到的税费返还(万元)165118.81133940.4446702.25267314.49249822.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37662.7326967.2633573.76229850.7452403.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1747248.68999562.83166263.423995579.681225261.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2400376.181782258.17751787.153566786.562540743.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)472632.35310268.86159284.40719749.29443812.09
支付的各项税费(万元)182968.31174463.40138587.06134563.82109678.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63837.3947782.8130518.10125942.6568237.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3119814.232314773.251080176.714547042.333162472.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1372565.56-1315210.42-913913.29-551462.65-1937210.80
收回投资收到的现金(万元)4219.174219.172210.39----
取得投资收益收到的现金(万元)4867.972335.10450.004179.483983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.45507.05--195.38277.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9565.597061.322665.504374.864260.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117073.2381681.4147218.67117148.1463448.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.212.21----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117075.4481683.6247220.88117148.1463448.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107509.85-74622.29-44555.38-112773.28-59187.98
吸收投资收到的现金(万元)------17612.7817612.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291800.00190800.00--135600.00133000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29804.92----10465.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342917.26220604.92--205066.78161078.69
偿还债务支付的现金(万元)137830.00136580.00131580.00201300.00191400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30032.4828710.09698.8332004.7331188.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--595.55591.92--32.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168461.66165885.64132870.75246103.07222621.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174455.6054719.28-132870.75-41036.30-61542.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-886.11525.67160.45137.33835.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1306505.91-1334587.77-1091178.98-705134.89-2057105.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1930046.371930046.371930046.372635181.272635181.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)623540.46595458.61838867.401930046.37578075.90
净利润(万元)--65715.65--86097.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6085.53--13365.57--
长期待摊费用摊销(万元)--30.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.34--1.03--
固定资产报废损失(万元)--69.57--102595.12--
公允价值变动损失(万元)--1289.32---1250.54--
财务费用(万元)---490.21--5380.27--
投资损失(万元)---1229.81---4350.29--
递延所得税资产减少(万元)---546.95--2695.31--
递延所得税负债增加(万元)--15.51--270.68--
存货的减少(万元)---39582.18--284445.49--
经营性应收项目的减少(万元)---513573.22---893737.63--
经营性应付项目的增加(万元)---883882.19---170158.30--
其他(万元)------19361.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1315210.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--595458.61--1930046.37--
减:现金的期初余额(万元)--1930046.37--2635181.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1334587.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1220.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-022023-10-31
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