中财网 中财网股票行情
中核科技(000777)现金流量表图
中核科技(000777)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40067.3818833.69129685.9672214.0144757.60
收到的税费返还(万元)500.54114.76993.851029.34862.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2744.82714.185558.013903.293439.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43312.7419662.64136237.8277146.6349059.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56982.6127746.36102139.8379660.1954221.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10424.306601.3723558.3716290.7311328.23
支付的各项税费(万元)1838.301369.304119.104281.322318.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4191.311609.3511142.205710.083341.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73436.5237326.38140959.50105942.3271209.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30123.78-17663.74-4721.67-28795.69-22150.26
收回投资收到的现金(万元)----1715.291715.2918.48
取得投资收益收到的现金(万元)9.74--7260.666715.046636.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.20--7.364.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.94--8983.498434.816654.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1437.67768.092187.051546.87997.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1437.67768.092187.051546.87997.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1423.73-768.096796.446887.945657.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30560.001960.0017850.0017850.0017850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30560.001960.0017850.0017850.0017850.00
偿还债务支付的现金(万元)11024.60--19750.0012999.0912009.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196.2476.345209.634962.93620.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11370.50226.0025872.1917962.0312629.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19189.501734.00-8022.19-112.035220.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.29-7.1959.4658.0044.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12331.72-16705.03-5887.96-21961.77-11227.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23886.9223886.9229774.8829774.8829774.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11555.207181.8923886.927813.1118546.93
净利润(万元)7556.03--22203.02--6862.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1236.68------1324.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.42--596.62--179.65
长期待摊费用摊销(万元)135.05------124.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.88---6.64--0.32
固定资产报废损失(万元)----2797.99----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)235.76--449.74--200.58
投资损失(万元)-4896.72---16408.05---4981.47
递延所得税资产减少(万元)-552.04--302.55---269.21
递延所得税负债增加(万元)0.00---184.22--25.04
存货的减少(万元)-16126.82---3913.85---295.97
经营性应收项目的减少(万元)-15666.51---19666.51---17516.27
经营性应付项目的增加(万元)-4096.51--4952.14---9392.68
其他(万元)-----383.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30123.78-------22150.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11555.20--23886.92--18546.93
减:现金的期初余额(万元)23886.92--29774.88--29774.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12331.72-------11227.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)283.91------132.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
↑返回页顶↑

转至中核科技（000777）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。