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甘咨询(000779)现金流量表图
甘咨询(000779)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117423.8274019.7936884.54212447.13137728.24
收到的税费返还(万元)1.541.541.5478.951.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79461.2448727.9525172.3671642.9259303.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196886.60122749.2862058.43284169.00197032.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40553.1626127.7817707.7265642.4348854.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77303.7758664.0440802.21107850.9185938.40
支付的各项税费(万元)14612.269999.563589.3618291.1214078.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77017.6048711.6324826.1782302.7267558.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209486.78143503.0086925.46274087.18216429.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12600.18-20753.72-24867.0310081.82-19397.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)263.8332.07--261.94261.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.932.15--13.338.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29140.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29419.7634.23--275.28270.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6606.912569.601664.679323.924296.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74540.0029140.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81146.9131709.6030804.679363.344296.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51727.15-31675.38-30804.67-9088.07-4025.79
吸收投资收到的现金(万元)------75225.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------75325.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)425.50398.2027.30818.15447.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4046.12277.90226.28222.88184.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2553.142467.92----177.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7024.763144.02438.331285.73809.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7024.76-3144.02-438.3374039.27-609.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.050.030.060.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71352.03-55573.08-56109.9975033.08-24031.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186361.91186361.91186361.91111328.83111328.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115009.88130788.84130251.92186361.9187296.94
净利润(万元)--12679.18--25499.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5833.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.44--1276.49--
长期待摊费用摊销(万元)--385.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.87---218.58--
固定资产报废损失(万元)--0.94--5965.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--89.90--1207.02--
投资损失(万元)---563.39---1900.64--
递延所得税资产减少(万元)---861.37---1950.40--
递延所得税负债增加(万元)---143.22---711.03--
存货的减少(万元)---35.67--1371.11--
经营性应收项目的减少(万元)---18801.63---13979.25--
经营性应付项目的增加(万元)---23404.91---18825.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20753.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130788.84--186361.91--
减:现金的期初余额(万元)--186361.91--111328.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55573.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-242024-04-242023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-242024-04-242023-10-24
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