中财网 中财网股票行情
恒申新材(000782)现金流量表图
恒申新材(000782)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246794.13138208.6664991.36247727.09218377.12
收到的税费返还(万元)4784.733295.411927.433056.732358.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1991.711691.941129.321118.341157.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253570.56143196.0168048.11251902.15221892.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253410.65148139.1194771.48261517.25222603.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16346.2711323.686424.1821005.6915777.53
支付的各项税费(万元)2283.901801.23842.562038.291477.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3481.342031.56976.326872.474394.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275522.16163295.58103014.55291433.70244252.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21951.60-20099.57-34966.44-39531.55-22359.64
收回投资收到的现金(万元)64999.07--------
取得投资收益收到的现金(万元)818.04737.00737.00806.74806.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.40----3.333.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65818.51737.00737.00810.07810.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)754.89286.01130.2323784.8223286.86
投资支付的现金(万元)65000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65754.89286.01130.2323784.8223286.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63.63450.99606.77-22974.75-22476.79
吸收投资收到的现金(万元)58965.7158965.7158965.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49600.0049600.0049600.0070031.9552703.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.430.4349095.5616176.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110834.11108576.13108566.14119127.5168880.33
偿还债务支付的现金(万元)88056.9588056.9536201.9555910.6334410.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1193.271003.08592.994049.963008.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--138.71138.72457.80148.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89388.9489198.7436933.6760418.3937568.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21445.1719377.3971632.4758709.1331312.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)352.57328.56143.36345.91288.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90.2357.3737416.17-3451.26-13235.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33717.7633717.7633717.7637169.0237169.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33627.5233775.1271133.9233717.7623933.62
净利润(万元)---1036.91---14267.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1151.57--2721.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.03--385.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.28--102.32--
固定资产报废损失(万元)--3464.33--12.67--
公允价值变动损失(万元)------5631.90--
财务费用(万元)--1036.25--2373.27--
投资损失(万元)---740.73---692.67--
递延所得税资产减少(万元)------187.54--
递延所得税负债增加(万元)-------1474.66--
存货的减少(万元)---608.65---159.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1431.51---81105.60--
经营性应付项目的增加(万元)---22440.81--40245.65--
其他(万元)--130.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20099.57---39531.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33775.12--33717.76--
减:现金的期初余额(万元)--33717.76--37169.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57.37---3451.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------187.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-282024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-03-292023-10-31
↑返回页顶↑

转至恒申新材（000782）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。