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长江证券(000783)现金流量表图
长江证券(000783)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--328501.07170025.94791936.26617188.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------1538184.18913116.10
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57507.5368451.0655400.2998251.62110540.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4318840.582836061.501962421.262428372.071682350.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)256080.48196001.1757949.25328443.61269699.75
支付的各项税费(万元)37354.3528146.7117772.2771073.2050263.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----265000.00337900.00276900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--64382.8136347.75160203.13121474.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88335.1154714.1727913.24223370.92238775.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1918015.601888902.801359837.341961364.431174033.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2400824.98947158.70602583.92467007.64508316.75
收回投资收到的现金(万元)12637.9812408.886104.5129960.5425311.73
取得投资收益收到的现金(万元)8151.154350.271175.7911305.117139.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.8011.388.11200.5738.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20819.9316770.547288.4241466.2332489.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16522.4012829.399431.2425427.5619229.03
投资支付的现金(万元)34001.757031.404001.4060011.4559421.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50524.1519860.7913432.6485439.0178650.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29704.22-3090.26-6144.22-43972.78-46160.48
吸收投资收到的现金(万元)199900.00199900.00199900.00250000.00250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)199900.00--199900.00----
发行债券收到的现金(万元)--482413.67356808.072273020.841623566.46
取得借款收到的现金(万元)500.00----150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010073.73682313.67556708.072523170.841873566.46
偿还债务支付的现金(万元)2132091.811510791.161055167.152548284.002199996.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199920.51162247.6273198.58210651.99198298.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)264.88264.88--33.1933.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9075.594763.2719684.1414184.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2346302.991682114.361133129.002778620.122412480.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1336229.26-999800.69-576420.93-255449.28-538913.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.3990.09-47.08558.781019.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1034640.11-55642.1619971.69168144.35-75737.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4829615.904829615.904829615.904661471.544661471.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5864256.004773973.744849587.594829615.904585734.13
净利润(万元)--78020.59--154089.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---424.16---1209.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2748.96--5106.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1781.64--3605.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.47---60.73--
固定资产报废损失(万元)--5.24--103.16--
公允价值变动损失(万元)---64869.06---107709.94--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---4110.30---21751.66--
递延所得税资产减少(万元)---3453.23---42844.57--
递延所得税负债增加(万元)--61.07--7873.80--
存货的减少(万元)---28.55---1122.55--
经营性应收项目的减少(万元)--524741.32---56263.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1453387.43--1104800.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--947158.70--467007.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4773973.74--4829615.90--
减:现金的期初余额(万元)--4829615.90--4661471.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55642.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--185000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--86223.89------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8730.48--16858.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-272023-10-31
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