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和顺科技(301237)现金流量表图
和顺科技(301237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21055.2913649.975208.2324700.9715914.15
收到的税费返还(万元)1776.071236.06842.194420.114118.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1642.10889.68366.211627.781401.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24473.4615775.716416.6330748.8621434.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21914.8012043.302945.1324333.0417205.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4057.092748.961409.574166.122924.75
支付的各项税费(万元)1186.39953.39635.371209.231122.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1665.16824.99287.691623.221379.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28823.4416570.655277.7631331.6122631.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4349.98-794.941138.87-582.75-1197.10
收回投资收到的现金(万元)----3000.00--26600.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.87297.7118.51615.32212.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.33--4.164.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66000.00----51600.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66387.2137298.053018.5152219.4827016.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15148.3113866.365704.1426037.2823703.57
投资支付的现金(万元)----0.00--51600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58001.30----75469.001069.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73149.6147866.365704.14101506.2876372.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6762.40-10568.32-2685.63-49286.79-49356.53
吸收投资收到的现金(万元)1998.001350.001350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1998.001350.001350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5124.005124.004124.008800.008600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7222.006574.005474.008800.008700.00
偿还债务支付的现金(万元)7450.005800.002228.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1013.051001.86147.778215.148185.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.29--200.00--103.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10663.347602.152575.7714215.1414288.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3441.34-1028.152898.23-5415.14-5588.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.023.581.5135.4331.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14547.71-12387.831352.98-55249.26-56110.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23067.7523067.7523067.7578317.0178317.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8520.0410679.9224420.7323067.7522206.69
净利润(万元)---588.03--1460.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1630.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.50--81.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03---3.05--
固定资产报废损失(万元)--2508.38------
公允价值变动损失(万元)---129.52---132.83--
财务费用(万元)--15.28--181.70--
投资损失(万元)---120.41---615.32--
递延所得税资产减少(万元)---286.91---131.92--
递延所得税负债增加(万元)---5.05---211.17--
存货的减少(万元)---5821.32---7430.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4504.48---3754.89--
经营性应付项目的增加(万元)--6934.88--4892.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------582.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10679.92--23067.75--
减:现金的期初余额(万元)--23067.75--78317.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------55249.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-24
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