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华神科技(000790)现金流量表图
华神科技(000790)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67641.3544091.2321446.1485707.6459836.54
收到的税费返还(万元)------61.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3050.891648.561449.213380.282837.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70692.2545739.7922895.3689149.1962673.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34647.5522772.839650.6338515.3429555.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9108.276103.563183.5712405.959051.65
支付的各项税费(万元)6367.074787.032712.118047.905776.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27997.2818162.799852.6125438.6021000.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78120.1651826.2125398.9284407.7865383.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7427.92-6086.42-2503.574741.41-2709.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.9013.887.98523.15280.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--70.00----120.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------431.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208.9083.8847.98954.37831.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10015.156887.523685.6118930.776564.82
投资支付的现金(万元)600.0090.0090.001859.421540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3847.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10715.157077.523775.6125307.5611952.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10506.26-6993.64-3727.63-24353.19-11121.02
吸收投资收到的现金(万元)------252.6442.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------42.6842.68
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)31609.3017319.3013800.0028600.0034087.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15746.75----4223.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51917.7533066.0517745.9548946.4338353.49
偿还债务支付的现金(万元)29904.1519113.6010977.9510000.0010979.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2293.25986.97528.023506.513485.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1682.001682.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3714.69----5572.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37492.3623815.2612834.9721474.0320037.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14425.389250.794910.9927472.4018315.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3508.79-3829.27-1320.217860.624484.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11648.3811648.3811648.383787.763787.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8139.597819.1110328.1711648.388272.51
净利润(万元)--1392.05--2960.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---242.13--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.76--690.65--
长期待摊费用摊销(万元)--242.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.33--331.89--
固定资产报废损失(万元)--31.65--2570.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--853.49--1520.56--
投资损失(万元)--179.53--85.90--
递延所得税资产减少(万元)--8.09---1099.31--
递延所得税负债增加(万元)---43.48--334.54--
存货的减少(万元)---630.82--2633.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1305.89---1281.12--
经营性应付项目的增加(万元)---8182.27---6071.02--
其他(万元)------463.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6086.42--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7819.11--11648.38--
减:现金的期初余额(万元)--11648.38--3787.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3829.27--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.58--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-04-302023-10-31
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