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华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34448.4422474.9410477.8564444.6151002.53
收到的税费返还(万元)230.83------0.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15042.318374.801374.4910241.636590.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49721.5830849.7411852.3474686.2457592.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20007.2810573.766359.7930976.9829336.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11008.227102.184139.1215900.0210189.45
支付的各项税费(万元)5362.694180.192518.98108501.56107484.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38163.2833035.6131694.1313119.625161.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74541.4754891.7344712.02168498.18152171.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24819.89-24041.99-32859.69-93811.93-94578.92
收回投资收到的现金(万元)173722.32133099.70124432.34428500.00335500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1529.303886.12956.053816.103337.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.9935.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175348.60137020.90125388.39432316.10338837.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)490.9689.0924.45108.1284.29
投资支付的现金(万元)115824.1983710.3843310.38446122.91311500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------63521.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116428.5683799.4743334.83514752.97311584.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58920.0453221.4382053.56-82436.8727253.31
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00210.00210.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210.00210.00210.00----
偿还债务支付的现金(万元)4455.004430.004430.0050.0025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4936.366802.55619.6017004.4616304.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8564.008564.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21488.16302.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38560.5539952.0926537.7617357.2516329.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38350.55-39742.09-26327.76-17357.25-16329.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.100.120.010.250.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4250.50-10562.5322866.12-193605.79-83654.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196054.05196054.07196054.07389659.85389659.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191803.55185491.54218920.20196054.05306004.89
净利润(万元)--3999.21--9964.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------130.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.57--9.46--
长期待摊费用摊销(万元)------106.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.65------
固定资产报废损失(万元)--2058.46--5.16--
公允价值变动损失(万元)---752.15--458.56--
财务费用(万元)--1629.64--3476.06--
投资损失(万元)---1726.11---3643.62--
递延所得税资产减少(万元)--776.50---100.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---88.56--6178.42--
经营性应收项目的减少(万元)--3965.25---3636.57--
经营性应付项目的增加(万元)---33922.96---112263.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------93811.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185491.54--196054.05--
减:现金的期初余额(万元)--196054.07--389659.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------193605.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------268.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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