中财网 中财网股票行情
华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10477.8564444.6151002.5333594.1417486.80
收到的税费返还(万元)----0.292.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.4910241.636590.124811.343248.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11852.3474686.2457592.9438408.1220735.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6359.7930976.9829336.2322646.1918470.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4139.1215900.0210189.457361.034547.16
支付的各项税费(万元)2518.98108501.56107484.27105733.5828344.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31694.1313119.625161.913709.421793.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44712.02168498.18152171.86139450.2253155.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32859.69-93811.93-94578.92-101042.10-32420.29
收回投资收到的现金(万元)124432.34428500.00335500.00254500.0084000.00
取得投资收益收到的现金(万元)956.053816.103337.602257.80764.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125388.39432316.10338837.60256757.8084764.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.45108.1284.2982.7176.88
投资支付的现金(万元)43310.38446122.91311500.00262500.00157500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--63521.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43334.83514752.97311584.29262582.71157576.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82053.56-82436.8727253.31-5824.92-72812.60
吸收投资收到的现金(万元)210.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210.00--------
偿还债务支付的现金(万元)4430.0050.0025.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)619.6017004.4616304.826845.94860.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8564.008564.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21488.16302.79------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26537.7617357.2516329.826845.94860.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26327.76-17357.25-16329.82-6845.94-860.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.250.470.56-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22866.12-193605.79-83654.95-113712.39-106093.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196054.07389659.85389659.85389659.85389659.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218920.20196054.05306004.89275947.45283566.42
净利润(万元)--9964.95--2915.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.03--4.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.46--4.73--
长期待摊费用摊销(万元)--106.73--53.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5.16------
公允价值变动损失(万元)--458.56------
财务费用(万元)--3476.06--1781.08--
投资损失(万元)---3643.62---2329.96--
递延所得税资产减少(万元)---100.48--731.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6178.42--6123.47--
经营性应收项目的减少(万元)---3636.57---629.23--
经营性应付项目的增加(万元)---112263.21---112451.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93811.93---101042.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196054.05--275947.45--
减:现金的期初余额(万元)--389659.85--389659.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---193605.79---113712.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--268.66--134.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-282023-10-312023-08-242023-05-16
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-05-17
↑返回页顶↑

转至华联控股（000036）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。