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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7371521.654570346.842139901.558770143.756290430.22
收到的税费返还(万元)2015.891347.19676.773246.352562.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)3897.001652.84335.480.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3426.591745.58135.891848.79--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152627.01108297.0448663.03365205.48156398.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7533488.144683389.492189712.719140444.376450729.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5503803.753591787.551712328.107231712.055107970.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)553803.57376946.31189413.30767180.50590292.47
支付的各项税费(万元)33280.7221437.7110618.2762946.1748603.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)14249.449484.573577.523571.44--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)28.9710.221.3726.34--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149318.89102824.9147824.63315579.25137574.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6254485.334102491.271963763.208381050.795886638.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1279002.81580898.22225949.52759393.58564090.78
收回投资收到的现金(万元)230969.31160959.38126879.89573622.48272533.05
取得投资收益收到的现金(万元)11115.678309.422875.9121438.0713080.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262518.24161301.6076734.42352552.87271633.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)376.21376.210.0036892.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504979.43330946.61206490.22984505.72562659.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)657021.84424771.38222336.63977462.90711411.57
投资支付的现金(万元)422623.50246913.50139000.00330879.12118065.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.007630.16--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1079645.34671684.88361336.631315972.17835158.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-574665.91-340738.27-154846.40-331466.45-272499.04
吸收投资收到的现金(万元)12037.5711721.36100.00192597.64169611.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12037.5711721.36100.00106850.1377765.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)992617.12969730.77711125.791006705.16778460.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35031.7534581.750.0019485.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1039686.451016033.89711225.791218788.77953743.81
偿还债务支付的现金(万元)1426030.561138115.56405420.961270088.41898232.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134396.90120168.9327460.44242487.83212866.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17487.0313708.726596.0627487.1717707.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90200.1639138.0020547.95163792.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1650627.631297422.50453429.361676368.751218955.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-610941.18-281388.61257796.43-457579.98-265211.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.3026.0520.01283.42-161.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93409.02-41202.61328919.56-29369.4326218.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612414.14612414.14612414.14641783.57641783.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)705823.16571211.53941333.69612414.14668001.83
净利润(万元)--142884.69---638885.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1095.97--24946.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2554.21--5509.25--
长期待摊费用摊销(万元)--3194.82--5206.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63312.98--204525.19--
固定资产报废损失(万元)--3114.25--18203.23--
公允价值变动损失(万元)--12169.48--51157.08--
财务费用(万元)--61227.40--132928.69--
投资损失(万元)---8381.92---85719.80--
递延所得税资产减少(万元)---423.20--239.63--
递延所得税负债增加(万元)---2809.71---10817.23--
存货的减少(万元)--139059.36---4015.48--
经营性应收项目的减少(万元)--54711.53--88511.23--
经营性应付项目的增加(万元)---186718.19--353953.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--580898.22--759393.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--571211.53--612414.14--
减:现金的期初余额(万元)--612414.14--641783.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41202.61---29369.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29822.88--59056.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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