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山高环能(000803)现金流量表图
山高环能(000803)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31152.09258601.77176901.41109989.9362620.67
收到的税费返还(万元)2570.2420096.1116470.835966.284778.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278.647381.623515.241335.19796.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34000.98286079.51196887.48117291.4168196.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25113.29158953.27120180.2879543.5751023.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8050.4126274.6418971.7512786.437311.30
支付的各项税费(万元)2268.2016217.3913322.7510759.344177.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1043.937599.616792.744333.142131.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36475.83209044.90159267.52107422.4864644.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2474.8477034.6037619.979868.933551.82
收回投资收到的现金(万元)--6564.506564.50----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.9544.7336.3630.6327.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4.454.52----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.956613.688605.382035.1527.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7201.3962261.0932904.5422665.3713854.16
投资支付的现金(万元)--30.00810.00810.00810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)513.8322251.25----750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--274.921731.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7715.2184817.2656064.4632944.8115414.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7710.26-78203.58-47459.08-30909.66-15386.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16872.25132154.94102544.1659826.5618911.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14300.0052620.1855506.93--23000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31172.25184775.12158051.0989826.5641911.73
偿还债务支付的现金(万元)11863.5755745.9124952.7911849.426002.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2318.5913250.625999.053799.831495.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--119.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12858.14109860.8888358.61--14052.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27040.30178857.41119310.4456274.9021550.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4131.955917.7138740.6533551.6620361.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01383.54-0.69-0.69--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6053.155132.2728900.8412510.258526.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25216.7218796.4618796.4618796.4618796.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19163.5723928.7247697.2931306.7027322.73
净利润(万元)---219.84--3709.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4704.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7117.34--4809.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1426.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.27--30.48--
固定资产报废损失(万元)--87.82--3989.21--
公允价值变动损失(万元)---3928.52--461.38--
财务费用(万元)--14706.49--7752.02--
投资损失(万元)---57.45---301.69--
递延所得税资产减少(万元)--1402.44---356.34--
递延所得税负债增加(万元)---4505.26---237.82--
存货的减少(万元)--4314.99--1433.27--
经营性应收项目的减少(万元)--23525.75--14275.68--
经营性应付项目的增加(万元)--21571.81---28212.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77034.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23928.72--31306.70--
减:现金的期初余额(万元)--18796.46--18796.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5132.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1661.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-21
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