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山高环能(000803)现金流量表图
山高环能(000803)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102855.0469211.7431152.09258601.77176901.41
收到的税费返还(万元)8524.994756.112570.2420096.1116470.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2773.331933.94278.647381.623515.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114153.3775901.7934000.98286079.51196887.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73910.3254643.4025113.29158953.27120180.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19934.8014085.868050.4126274.6418971.75
支付的各项税费(万元)7411.565893.762268.2016217.3913322.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3849.422458.511043.937599.616792.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105106.1077081.5436475.83209044.90159267.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9047.26-1179.75-2474.8477034.6037619.97
收回投资收到的现金(万元)------6564.506564.50
取得投资收益收到的现金(万元)1.501.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.197.884.9544.7336.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4.454.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2745.57----2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2833.262754.954.956613.688605.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16152.9112824.867201.3962261.0932904.54
投资支付的现金(万元)------30.00810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----513.8322251.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------274.921731.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19121.0215792.977715.2184817.2656064.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16287.76-13038.02-7710.26-78203.58-47459.08
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63615.5334202.1016872.25132154.94102544.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21248.5814300.0052620.1855506.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93578.9155650.6831172.25184775.12158051.09
偿还债务支付的现金(万元)41306.6022606.7211863.5755745.9124952.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8047.334800.112318.5913250.625999.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------119.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26931.9912858.14109860.8888358.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99360.0654338.8227040.30178857.41119310.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5781.161311.864131.955917.7138740.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.3036.790.01383.54-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13020.35-12869.12-6053.155132.2728900.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23928.7223928.7225216.7218796.4618796.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10908.3711059.6019163.5723928.7247697.29
净利润(万元)---4054.61---219.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--999.24--4704.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5609.11--7117.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1426.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.28---133.27--
固定资产报废损失(万元)--4540.23--87.82--
公允价值变动损失(万元)-------3928.52--
财务费用(万元)--6038.13--14706.49--
投资损失(万元)---1.50---57.45--
递延所得税资产减少(万元)--752.25--1402.44--
递延所得税负债增加(万元)---324.42---4505.26--
存货的减少(万元)--2619.42--4314.99--
经营性应收项目的减少(万元)---3649.54--23525.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14868.37--21571.81--
其他(万元)---461.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1179.75--77034.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11059.60--23928.72--
减:现金的期初余额(万元)--23928.72--18796.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12869.12--5132.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.59--1661.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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