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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290545.511271740.79893944.52591593.55243321.91
收到的税费返还(万元)14713.5644745.7934978.9122035.0011166.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7870.4124020.1816191.5016179.158764.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313129.481340506.76945114.92629807.70263253.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300174.821081547.29766641.96489396.81245396.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24006.20113608.1281473.5449551.2023470.50
支付的各项税费(万元)4387.0827247.1720421.9613185.994614.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15185.5270578.9953387.7441653.8021588.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343753.621292981.57921925.19593787.81295070.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30624.1447525.1923189.7336019.89-31816.53
收回投资收到的现金(万元)6020.270.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)75.941436.491193.98898.08523.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.811695.611688.501201.49439.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.001764.490.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1156.06696.06197.75157.5172.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7255.085592.653080.222257.081034.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9466.7848364.1636264.8123591.5412143.69
投资支付的现金(万元)15099.8211037.3111012.8010727.4514258.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)265.152156.831933.38388.00257.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24831.7561558.3049210.9934706.9926659.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17576.67-55965.65-46130.77-32449.90-25624.95
吸收投资收到的现金(万元)0.00631.00631.00590.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00631.00631.00590.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34519.08102103.3438406.7016024.493166.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)933.837303.144825.624011.901003.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35452.91110037.4843863.3320626.404169.87
偿还债务支付的现金(万元)12753.60101026.2673090.1553896.1912325.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)309.0926465.0126120.4725608.861663.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001235.751235.751036.451036.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)596.3116586.1410111.259505.39499.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13659.00144077.40109321.8789010.4314489.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21793.91-34039.93-65458.55-68384.04-10319.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.98823.41801.431611.80-103.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26430.88-41656.98-87598.16-63202.25-67864.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347130.64388787.61388787.61388787.61388787.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)320699.75347130.64301189.45325585.36320923.15
净利润(万元)--59118.70--30543.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6631.87--1900.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1658.93--906.80--
长期待摊费用摊销(万元)--2203.31--1224.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---648.91---478.99--
固定资产报废损失(万元)--10.90--5.41--
公允价值变动损失(万元)--385.22--898.84--
财务费用(万元)---1303.19---2622.39--
投资损失(万元)--1293.12--2831.86--
递延所得税资产减少(万元)---3708.48---1413.03--
递延所得税负债增加(万元)--197.37---352.79--
存货的减少(万元)---18525.79--24426.36--
经营性应收项目的减少(万元)---28659.57---2865.90--
经营性应付项目的增加(万元)--15232.58---25301.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47525.19--36019.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347130.64--325585.36--
减:现金的期初余额(万元)--388787.61--388787.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41656.98---63202.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1503.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1503.93--808.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-212023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-222023-10-262023-08-222023-04-25
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