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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26264.4679676.9048847.5630655.6524316.18
收到的税费返还(万元)----0.44----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1276.34804.042030.402005.4761.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27540.8080480.9550878.4032661.1224378.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28563.8074332.9261667.1541874.0429920.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3595.378537.866758.094868.633174.62
支付的各项税费(万元)680.001655.591408.551178.53349.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)944.136461.346008.014826.891849.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33783.3090987.7175841.7952748.0935293.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6242.50-10506.76-24963.39-20086.98-10915.36
收回投资收到的现金(万元)--19000.8019000.8019000.8019000.60
取得投资收益收到的现金(万元)--102.26102.26102.26102.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--204.36204.4068.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--19307.4219307.4619171.3319102.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45.10623.67321.57167.2096.11
投资支付的现金(万元)--6000.006000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45.106623.676321.576167.206096.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45.1012683.7512985.8913004.1213006.75
吸收投资收到的现金(万元)--335.00335.00335.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--335.00335.00335.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5795.0023750.0022700.0017540.004810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5795.0024085.0023035.0017875.004845.00
偿还债务支付的现金(万元)8510.0021000.0017500.0014300.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268.04986.89757.73477.27230.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)892.04876.94864.67379.67194.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9670.0822863.8219122.4015156.944225.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3875.081221.183912.602718.06619.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10162.693398.17-8064.90-4364.792711.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24612.0721213.9121213.9121213.9121456.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14449.3824612.0713149.0116849.1124168.04
净利润(万元)---15789.95---5955.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--844.09--717.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.04--73.00--
长期待摊费用摊销(万元)------219.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.53---66.28--
固定资产报废损失(万元)--229.08------
公允价值变动损失(万元)------50.04--
财务费用(万元)--1128.00--523.12--
投资损失(万元)---52.22---102.26--
递延所得税资产减少(万元)---2228.22---1503.76--
递延所得税负债增加(万元)---154.78--192.41--
存货的减少(万元)---30.73---4311.69--
经营性应收项目的减少(万元)---2268.38--560.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5342.94---16636.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10506.76---20086.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24612.07--16849.11--
减:现金的期初余额(万元)--21213.91--21213.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3398.17---4364.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12000.53--5656.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.55--385.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
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