中财网 中财网股票行情
恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79024.8528145.3627507.73146985.1185467.65
收到的税费返还(万元)2989.822092.371133.3411223.2510907.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1640.2421156.37785.0714557.984881.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83654.9151394.1029426.14172766.35101256.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46397.6412193.4214014.47109003.9692940.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15807.3910698.956234.5819593.9114485.88
支付的各项税费(万元)3110.852274.241212.636709.605991.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21644.6729019.0112932.3648903.283547.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86960.5554185.6334394.04184210.75116965.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3305.65-2791.53-4967.90-11444.41-15708.73
收回投资收到的现金(万元)132.3859.12--52000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.700.87--143.04146.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.1043.10--118.2811.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5061.225061.22----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5210.002500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11557.4110374.317561.2267727.1150157.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14204.517487.294399.17108627.8158109.57
投资支付的现金(万元)0.000.000.0055000.0055000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--990.92942.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15195.428478.215342.08177423.93133829.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3638.021896.102219.14-109696.82-83671.69
吸收投资收到的现金(万元)0.00----500.01500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----500.01500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68500.0025000.0015000.0094000.0087000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68500.0025000.0015000.00106500.0187500.00
偿还债务支付的现金(万元)80003.2130002.4015000.8015004.7615001.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2065.651427.96712.023236.372295.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6099.206018.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88186.2537529.5521730.8224419.4517296.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19686.25-12529.55-6730.8282080.5670203.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.61209.23128.40555.2626.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26440.30-13215.75-9351.18-38505.40-29149.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53329.4553329.4553329.4591834.8591834.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26889.1440113.6943978.2753329.4562685.02
净利润(万元)---3198.80---3599.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1241.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.95--276.51--
长期待摊费用摊销(万元)---217.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.19--19.70--
固定资产报废损失(万元)--13.93--10212.07--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1589.42--
财务费用(万元)--1356.51--1178.61--
投资损失(万元)--80.27---1684.06--
递延所得税资产减少(万元)---525.14---2815.89--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--44.75--
存货的减少(万元)---10656.66--2947.14--
经营性应收项目的减少(万元)--13005.01---18859.01--
经营性应付项目的增加(万元)---8702.35---4521.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2791.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40113.69--53329.45--
减:现金的期初余额(万元)--53329.45--91834.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13215.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至恒润股份（603985）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。