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传艺科技(002866)现金流量表图
传艺科技(002866)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159449.76100144.8168767.01177711.20139285.49
收到的税费返还(万元)5279.213245.701832.8414911.9612919.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4372.953349.962844.0111168.795943.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169101.92106740.4773443.85203791.95158148.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112916.8772811.9249796.91124611.6994605.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28058.6218663.479926.6633876.2623742.76
支付的各项税费(万元)4841.273562.741949.003164.343555.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15827.808727.355290.1416641.6912608.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161644.56103765.4866962.72178293.98134512.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7457.362975.006481.1325497.9723636.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)920.28572.75202.34318.04313.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------17.502.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23326.3716489.2196609.7943932.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37898.2923899.1216691.5596945.3244248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17699.1413138.5910078.2261945.6447640.59
投资支付的现金(万元)34.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15150.035629.2345027.5714157.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41235.4028288.6215707.45106973.2061798.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3337.10-4389.50984.10-10027.88-17549.70
吸收投资收到的现金(万元)------750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105694.6763511.2836756.42147757.06125153.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105694.6763511.2836756.42148507.06125153.89
偿还债务支付的现金(万元)87907.8157028.9629642.47136499.61100057.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3657.552047.22829.894053.643404.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155.1721.96294.55206.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91755.6659231.3530494.33140847.80103668.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13939.014279.926262.097659.2521485.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)717.63768.5586.81172.901795.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18776.903633.9613814.1423302.2429368.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50727.4250727.4250727.4227425.1727425.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69504.3254361.3864541.5550727.4256793.45
净利润(万元)--1820.15--2527.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3483.88--12154.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.89--459.93--
长期待摊费用摊销(万元)--207.03--468.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.31---13.89--
固定资产报废损失(万元)--0.02--6.25--
公允价值变动损失(万元)--175.54---2065.69--
财务费用(万元)--1212.40--2182.01--
投资损失(万元)---579.85--3578.63--
递延所得税资产减少(万元)---2486.87---3744.85--
递延所得税负债增加(万元)---18.77---20.06--
存货的减少(万元)---6579.73---21134.78--
经营性应收项目的减少(万元)--157288.22---5077.78--
经营性应付项目的增加(万元)---159725.48--26003.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2975.00--25497.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54361.38--50727.42--
减:现金的期初余额(万元)--50727.42--27425.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3633.96--23302.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.24--172.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-26
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