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中农立华(603970)现金流量表图
中农立华(603970)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)735095.67482169.52182288.13824347.43608938.80
收到的税费返还(万元)7385.384038.522306.1614204.9611582.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42544.5933572.1523079.9637858.2121392.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)785025.64519780.19207674.25876410.61641914.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)777610.75547875.95264362.13848920.08686721.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15582.3711621.406508.9119032.4215267.43
支付的各项税费(万元)8895.846214.791666.0012381.4110411.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22299.5815778.425037.0190497.2475388.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)824388.54581490.55277574.05970831.15787789.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39362.89-61710.36-69899.79-94420.55-145875.38
收回投资收到的现金(万元)293000.00212600.00100972.32358615.18286300.00
取得投资收益收到的现金(万元)653.53393.17328.762435.421911.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.287.923.652006.536.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293662.80213001.09101304.72363057.14288218.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.50173.6281.73436.84212.50
投资支付的现金(万元)258300.00173600.0081265.81337628.90257900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258504.50173773.6281347.54338065.74258112.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35158.3039227.4719957.1924991.4030105.57
吸收投资收到的现金(万元)797.00750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)797.00750.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107892.57105412.8260200.00142638.62129800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108689.57106162.8260200.00142638.62129800.00
偿还债务支付的现金(万元)111876.5562965.6430000.00159800.00110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15710.3615121.40765.3514491.9413821.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1650.191650.19--2147.662147.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--494.88385.841172.361150.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128656.4178581.9331151.19175464.30124972.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19966.8327580.9029048.81-32825.684827.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1094.201305.75-222.78-1531.10-1701.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23077.236403.75-21116.58-103785.92-112643.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55015.8655015.8655015.86158801.79158801.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31938.6461419.6233899.2955015.8646158.20
净利润(万元)--17257.41--24757.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1297.41--6984.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.77--121.27--
长期待摊费用摊销(万元)------61.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.00---70.80--
固定资产报废损失(万元)--474.49--24.40--
公允价值变动损失(万元)---97.99---1183.25--
财务费用(万元)--2129.61--3282.14--
投资损失(万元)---487.71---2468.27--
递延所得税资产减少(万元)---285.37---566.16--
递延所得税负债增加(万元)---118.07---202.65--
存货的减少(万元)---18554.51---880.25--
经营性应收项目的减少(万元)---131654.05---108379.74--
经营性应付项目的增加(万元)--66142.42---19399.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61710.36---94420.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61419.62--55015.86--
减:现金的期初余额(万元)--55015.86--158801.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6403.75---103785.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1432.44--1414.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--536.73--1118.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-28
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