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华脉科技(603042)现金流量表图
华脉科技(603042)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19331.66111308.9168374.0951914.9424391.30
收到的税费返还(万元)255.50285.20292.27217.6951.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)577.764531.032376.841410.30518.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20164.92116125.1571043.2053542.9424961.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14614.7680477.1547342.7839603.4719547.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3197.1414902.0211207.847539.973497.01
支付的各项税费(万元)551.933149.082542.401848.31951.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2114.559870.987275.553418.732133.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20478.39108399.2368368.5752410.4726130.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-313.477725.912674.631132.47-1169.31
收回投资收到的现金(万元)12000.1025250.0015700.0011700.002300.00
取得投资收益收到的现金(万元)115.77261.15157.74140.1914.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.004594.02289.37289.3711.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--20.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12119.8730125.2216147.1112129.572325.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89.441655.85891.44369.96208.14
投资支付的现金(万元)11541.3525000.1014853.002000.002027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----147.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11630.7926655.9515891.442369.962235.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)489.073469.27255.679759.6190.54
吸收投资收到的现金(万元)--45.0018.0018.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45.00--18.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.0023465.0316415.0313315.036745.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)748.002595.324588.044291.99180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9248.0026105.3521021.0717625.026965.85
偿还债务支付的现金(万元)7226.8234125.7321450.0017250.008001.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.081100.121012.24724.25396.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7056.292757.592410.372188.39863.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14405.1937983.4424872.6120162.649261.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5157.19-11878.10-3851.54-2537.63-2296.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.48-115.42-60.1441.56-75.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4964.11-798.34-981.388396.01-3450.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25014.1225812.4625812.4625812.4625812.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20050.0225014.1224831.0934208.4722362.06
净利润(万元)---8194.90---3839.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1437.04--430.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.19--319.51--
长期待摊费用摊销(万元)--97.48--54.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.52--230.88--
固定资产报废损失(万元)--2.55--0.96--
公允价值变动损失(万元)---3.94------
财务费用(万元)--1236.65--670.32--
投资损失(万元)---281.04---134.35--
递延所得税资产减少(万元)---75.53---1052.92--
递延所得税负债增加(万元)--14.42---8.64--
存货的减少(万元)--1441.69--438.95--
经营性应收项目的减少(万元)--1920.50---1824.06--
经营性应付项目的增加(万元)--4221.27--2121.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7725.91--1132.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25014.12--34208.47--
减:现金的期初余额(万元)--25812.46--25812.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---798.34--8396.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--963.52--895.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.83--39.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-202023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-282023-08-312023-04-29
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