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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124443.8057239.66287567.54206869.50137272.23
收到的税费返还(万元)32.2715.1399.3455.0255.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7915.056395.5627588.2713459.1612384.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132391.1263650.34315255.15220383.68149711.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53203.3221008.7496990.6272483.2750171.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15660.3010663.1345003.5830691.8221735.24
支付的各项税费(万元)17528.149861.4135142.2227525.8317781.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30686.7515068.7567820.8540099.3423712.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117078.5156602.03244957.27170800.26113400.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15312.617048.3170297.8949583.4136311.19
收回投资收到的现金(万元)13000.0013000.00120704.73103000.0072021.16
取得投资收益收到的现金(万元)174.3864.16324.22779.29579.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20--11.024.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13175.5813064.16121039.97103783.5972604.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2124.091615.914887.673968.262580.74
投资支付的现金(万元)8000.00--87770.5377770.5354770.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10124.091615.9192658.2081738.7857351.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3051.4911448.2628381.7722044.8115253.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27810.926991.674586.1141707.5441707.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27810.926991.674586.1141707.5441707.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8799.04--33330.5333110.4133110.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17329.224939.4219757.4451864.5926713.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26128.254939.4253087.9784975.0159824.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1682.672052.25-48501.86-43267.46-18116.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.81-61.50-21.4253.7340.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20032.9520487.3250156.3828414.4933488.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247755.33247755.33197598.95197598.95197598.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267788.29268242.65247755.33226013.44231087.43
净利润(万元)22250.88--49361.73--30673.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3719.98--5905.73--3626.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.92--254.03--127.02
长期待摊费用摊销(万元)----3291.46--1216.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----13.80---7.95
固定资产报废损失(万元)1972.18--2.43----
公允价值变动损失(万元)14.79---1668.77---1103.33
财务费用(万元)407.77--1176.00----
投资损失(万元)-174.38--1971.07--672.23
递延所得税资产减少(万元)1772.40---779.84--878.18
递延所得税负债增加(万元)-387.44--1065.61---67.91
存货的减少(万元)-6953.17---6942.78---4866.71
经营性应收项目的减少(万元)-6106.24---4757.06---1127.77
经营性应付项目的增加(万元)28578.25--3597.25---5995.04
其他(万元)-37608.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15312.61--70297.89--36311.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)267788.29--247755.33--231087.43
减:现金的期初余额(万元)247755.33--197598.95--197598.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20032.95--50156.38--33488.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-31.68--136.42--45.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5956.69--12273.33---406.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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