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三孚股份(603938)现金流量表图
三孚股份(603938)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118479.3877929.8034185.13203047.40152232.64
收到的税费返还(万元)3149.982270.871947.771481.911343.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1589.511057.19372.273752.542290.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123218.8681257.8536505.17208281.86155866.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95469.1067834.4132447.24131470.2693695.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11281.517600.114047.9715962.6512077.19
支付的各项税费(万元)3560.982667.211391.8416661.3414670.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3599.712165.75704.504141.503056.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113911.3080267.4838591.57168235.76123499.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9307.56990.37-2086.4040046.1032367.19
收回投资收到的现金(万元)94400.0067400.0033400.00133200.0081200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1003.41639.89334.251397.50697.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.052.30--827.37827.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95432.4668042.1933734.25135924.8782724.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8007.875999.43894.3614440.9713079.23
投资支付的现金(万元)55500.0050500.0015000.00174100.00116200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--228.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63736.6956728.2415894.36188540.97129279.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31695.7811313.9517839.89-52616.10-46554.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.00--7867.666766.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00--7867.666766.06
偿还债务支付的现金(万元)4899.004899.002499.006660.005080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2903.032629.70336.429001.958650.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1810.76316.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9785.719339.463151.9215661.9513730.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9585.71-9139.46-3151.92-7794.28-6964.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.64192.6062.3127.5928.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31518.273357.4612663.88-20336.69-21124.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7931.087931.087931.0828267.7728267.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39449.3511288.5320594.957931.087143.61
净利润(万元)--3869.14--17840.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1267.32--7817.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.73--379.04--
长期待摊费用摊销(万元)------52.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.50---65.63--
固定资产报废损失(万元)--6950.98--579.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1.48--1076.11--
投资损失(万元)---639.89---1407.05--
递延所得税资产减少(万元)--40.57---2778.22--
递延所得税负债增加(万元)---84.50---48.32--
存货的减少(万元)---4522.28--10934.53--
经营性应收项目的减少(万元)--1890.16--26143.15--
经营性应付项目的增加(万元)---8223.20---32274.39--
其他(万元)--137.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--990.37--40046.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11288.53--7931.08--
减:现金的期初余额(万元)--7931.08--28267.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3357.46---20336.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--75.34--468.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-182024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-192024-04-122023-10-26
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