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汇纳科技(300609)现金流量表图
汇纳科技(300609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24477.5112581.776885.7243759.3626450.60
收到的税费返还(万元)81.2361.6339.98167.97152.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.27433.47270.59566.39339.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25151.0113076.877196.2944493.7126942.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14795.549147.156234.6719934.3912897.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9038.656464.233844.3013175.9210187.03
支付的各项税费(万元)1457.491044.09824.491789.121065.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4136.132145.841000.763918.152463.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29427.8218801.3211904.2238817.5826613.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4276.81-5724.45-4707.935676.13328.70
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.0062000.0049000.00
取得投资收益收到的现金(万元)403.8622.1222.12449.64368.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.920.140.1352.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.0060.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2480.782082.262022.2562502.2049369.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2853.242391.0056.5414534.941105.40
投资支付的现金(万元)0.000.00--52283.3150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2853.242391.0056.5466818.2551105.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-372.46-308.741965.71-4316.04-1735.87
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00--2996.151123.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00--2277.50405.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1237.32820.00220.003380.003280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)358.10----6653.903441.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1655.42880.00220.0013030.057845.12
偿还债务支付的现金(万元)3880.00600.00--1308.311308.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2484.982461.3730.52836.53689.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)693.29468.00--2620.372160.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7058.273529.37326.784765.214158.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5402.85-2649.37-106.788264.843686.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.423.571.0620.9230.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10060.54-8678.98-2847.959645.852310.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27122.5827122.5827122.5817476.7317476.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17062.0418443.6024274.6327122.5819787.16
净利润(万元)---4306.25---2472.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.89--272.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1167.58--2157.03--
长期待摊费用摊销(万元)------316.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10------
固定资产报废损失(万元)--2096.45--20.47--
公允价值变动损失(万元)-------8.08--
财务费用(万元)--117.80--194.06--
投资损失(万元)--96.41---402.04--
递延所得税资产减少(万元)---1567.78---44.27--
递延所得税负债增加(万元)--726.07--80.20--
存货的减少(万元)--124.31--555.68--
经营性应收项目的减少(万元)--565.06---4424.02--
经营性应付项目的增加(万元)---6347.12--3987.19--
其他(万元)--949.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5724.45--5676.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18443.60--27122.58--
减:现金的期初余额(万元)--27122.58--17476.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8678.98--9645.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------984.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.02--844.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
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