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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63985.6940289.2020423.7466501.5451098.00
收到的税费返还(万元)710.54334.5966.461011.45853.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10507.2210099.145279.876588.753156.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75203.4550722.9325770.0774101.7555108.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31234.8818328.276178.8130872.6023495.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23584.6814576.746689.7126806.6019935.46
支付的各项税费(万元)2453.881608.95897.021120.811444.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3160.232136.84525.694121.903371.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60433.6736650.7914291.2362921.9148247.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14769.7814072.1411478.8311179.846860.74
收回投资收到的现金(万元)34203.738893.621093.74--30300.35
取得投资收益收到的现金(万元)62.5132.5817.3812864.23378.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.00105.11--40.441.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34451.239031.311111.1112905.8830680.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12567.589017.515110.2923802.0220113.56
投资支付的现金(万元)58817.4423803.6631.683103.8820191.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9217.979217.976996.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.78103.78103.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80706.7742142.9212242.3026905.9040305.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46255.53-33111.60-11131.19-14000.02-9624.94
吸收投资收到的现金(万元)17682.0017682.0017682.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33485.0016300.0011370.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94.6494.6494.64--302.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51261.6434076.6429146.64321.84302.83
偿还债务支付的现金(万元)6983.001081.00--10.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2870.102665.0941.783281.623281.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1335.731183.54270.38--1579.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11188.834929.63312.165005.584861.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40072.8129147.0128834.47-4683.74-4558.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-373.50-209.24-32.57343.85410.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8213.559898.3029149.54-7160.07-6912.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15741.0115741.0115741.0122901.0822901.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23954.5725639.3144890.5615741.0115988.91
净利润(万元)--3446.64--5963.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.29--411.53--
长期待摊费用摊销(万元)--110.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.09--2.48--
固定资产报废损失(万元)--2.16--5423.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--144.14---253.00--
投资损失(万元)---15.20---20.21--
递延所得税资产减少(万元)---1159.87---1097.83--
递延所得税负债增加(万元)---108.88---263.63--
存货的减少(万元)---2093.38--427.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3312.30---6748.76--
经营性应付项目的增加(万元)--12839.00--6080.40--
其他(万元)-------77.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14072.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25639.31--15741.01--
减:现金的期初余额(万元)--15741.01--22901.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9898.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-232024-04-032023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-202024-04-252024-04-032023-10-24
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