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开立医疗(300633)现金流量表图
开立医疗(300633)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150068.08102293.4050968.37224539.39152425.70
收到的税费返还(万元)13375.959654.113593.7313152.2610521.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6041.655333.782303.046200.444096.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169485.68117281.2956865.14243892.09167044.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58255.2738070.1817861.7880407.2952215.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65126.8146850.2826570.2072102.5452218.58
支付的各项税费(万元)12780.719032.725838.7115201.9813467.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30132.2921816.809445.7627233.4025028.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166295.07115769.9859716.45194945.21142928.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3190.611511.31-2851.3148946.8924115.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)278.46177.231.78440.82937.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29.703.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77900.0046900.00--58761.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78178.4647077.231.7859232.0447251.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18580.2511342.045754.5017698.7413855.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102388.7580688.751509.5022916.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120969.0092030.797264.0040615.0330405.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42790.54-44953.56-7262.2318617.0116846.08
吸收投资收到的现金(万元)3139.893139.892892.694305.184305.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33540.5333540.5323040.537362.835193.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36680.4236680.4225933.2211668.019498.27
偿还债务支付的现金(万元)------23148.2512890.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14224.3214020.1873.628272.208169.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6444.673628.213185.027799.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20669.0017648.383258.6439220.1722425.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16011.4219032.0322674.58-27552.16-12927.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.40174.86109.18296.33-217.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23664.92-24235.3612670.2340308.0727817.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172523.00172523.00172523.00132214.93132214.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148858.09148287.64185193.23172523.00160031.94
净利润(万元)--17057.34--45443.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2546.80--6545.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--541.95--1124.56--
长期待摊费用摊销(万元)--320.40--295.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.04--
固定资产报废损失(万元)--81.44--79.15--
公允价值变动损失(万元)---246.55--17.55--
财务费用(万元)---26.15--42.46--
投资损失(万元)--293.90--1266.74--
递延所得税资产减少(万元)---558.67---21.97--
递延所得税负债增加(万元)---2.84---101.10--
存货的减少(万元)---14845.14---7186.93--
经营性应收项目的减少(万元)---11195.07---7100.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2861.95---1026.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1511.31--48946.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148287.64--172523.00--
减:现金的期初余额(万元)--172523.00--132214.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24235.36--40308.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.16--1600.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-122023-10-26
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