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森霸传感(300701)现金流量表图
森霸传感(300701)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20391.3110186.7929123.7220468.2213264.16
收到的税费返还(万元)301.87100.35227.4778.9775.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.50757.731081.46657.70200.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21638.6811044.8730432.6521204.8913540.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9456.495185.7611907.269322.886427.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5921.013352.987763.555621.123706.40
支付的各项税费(万元)2290.971388.142996.482447.781921.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1517.51594.972503.901141.59713.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19185.9710521.8525171.2018533.3712769.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2452.70523.025261.452671.52770.95
收回投资收到的现金(万元)24000.0010000.0090100.0080100.0063400.00
取得投资收益收到的现金(万元)125.4046.34678.74311.49173.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0032.024.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6494.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24125.4010046.3497305.4180415.4963573.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2636.722357.181060.39779.42654.16
投资支付的现金(万元)36493.008400.0084200.0068400.0151400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39129.7210757.1885260.3969179.4352054.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15004.32-710.8312045.0211236.0611519.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3652.303652.30------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3652.303652.30------
偿还债务支付的现金(万元)3656.772.23------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1509.9680.29--2.202.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)284.91147.30494.43--183.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5451.65229.82494.43318.49185.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1799.353422.48-494.43-318.49-185.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.565.08137.12202.22244.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14358.533239.7516949.1613791.3112349.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32504.4232489.6315393.1515393.1515393.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18145.8935729.3832342.3129184.4627742.33
净利润(万元)2263.44--5644.41--2351.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43.80--162.57--35.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55.63--97.60--49.00
长期待摊费用摊销(万元)----469.55--242.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.37--0.00
固定资产报废损失(万元)706.81------16.66
公允价值变动损失(万元)1273.28---1149.03---203.41
财务费用(万元)-49.70---54.16---184.83
投资损失(万元)-893.53---609.93---134.58
递延所得税资产减少(万元)-17.23--39.78---1.76
递延所得税负债增加(万元)-200.02--199.60--110.68
存货的减少(万元)-896.21---234.49---331.08
经营性应收项目的减少(万元)-569.92---2559.94---197.94
经营性应付项目的增加(万元)162.10--1413.33---1925.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2452.70--5261.45--770.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18145.89--32342.31--27742.33
减:现金的期初余额(万元)32504.42--15393.15--15393.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14358.53--16949.16--12349.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)285.64--487.94--243.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-282024-04-252023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-262023-10-262023-08-27
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