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航锦科技(000818)现金流量表图
航锦科技(000818)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252922.50220477.49194018.94357941.85249479.63
收到的税费返还(万元)1247.45255.94106.351804.99405.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8743.075864.945330.102736.792710.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262913.02226598.37199455.39362483.63252596.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217605.73191992.06192203.57305239.69196719.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27946.9719014.669767.5139237.4930291.92
支付的各项税费(万元)16114.2211131.904074.0017896.8212949.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6944.505394.134498.828979.895979.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268611.42227532.75210543.89371353.89245939.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5698.40-934.39-11088.51-8870.266656.19
收回投资收到的现金(万元)------342.81338.61
取得投资收益收到的现金(万元)------102.3299.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.11--1104.94821.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40800.0035800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.110.11--42350.0737059.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139375.92135383.5368213.4626143.385724.42
投资支付的现金(万元)160.32160.32------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00----40800.0035800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159536.24135543.8568213.4671169.3141524.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159536.13-135543.74-68213.46-28819.24-4465.27
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00325.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00325.00145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180869.40146519.4067218.5367400.0022402.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)172978.9689500.00--40000.0022000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)353908.36236079.4075187.76107725.0044547.95
偿还债务支付的现金(万元)54542.6037304.148181.6238463.7530277.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10105.886951.971436.576658.826238.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93758.6823387.41--5680.685018.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158407.1667643.5217051.0350803.2541534.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195501.20168435.8958136.7356921.753013.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.73-2.61-1.8335.8114.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30278.4031955.14-21167.0719268.065219.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62200.9362200.9362200.9342932.8742932.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92479.3394156.0741033.8662200.9348151.88
净利润(万元)--7425.38--10579.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1303.40--7630.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1611.59--3075.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.09---710.05--
固定资产报废损失(万元)--9201.48--15942.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3655.93--3361.50--
投资损失(万元)--195.50---350.83--
递延所得税资产减少(万元)---8343.27--330.42--
递延所得税负债增加(万元)--5749.15---635.82--
存货的减少(万元)---8828.88---19034.04--
经营性应收项目的减少(万元)---28386.64---23427.05--
经营性应付项目的增加(万元)--13906.51---8785.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---934.39---8870.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94156.07--62200.93--
减:现金的期初余额(万元)--62200.93--42932.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31955.14--19268.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.98--1145.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-042024-03-132023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-042024-03-132023-10-28
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