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京山轻机(000821)现金流量表图
京山轻机(000821)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467393.65314079.04138880.31713963.21484965.42
收到的税费返还(万元)12663.8110227.978658.2025109.7114579.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23890.989529.725040.8713448.9811464.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)503948.44333836.73152579.38752521.91511009.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433241.29285269.60153952.19496637.30368112.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62049.1644303.2626543.5670997.2353527.67
支付的各项税费(万元)18765.7012665.564505.4425739.3020660.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44868.5821470.7510722.3940029.4930005.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558924.73363709.18195723.57633403.32472306.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54976.29-29872.45-43144.20119118.5938702.63
收回投资收到的现金(万元)113936.93113658.42129778.69115346.3798562.04
取得投资收益收到的现金(万元)507.97213.51214.02643.73368.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.2842.8136.2462.6053.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114519.19113914.74130028.94116052.6998984.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14934.459788.667639.2721540.1916118.87
投资支付的现金(万元)126098.01103766.93107783.74114288.41102192.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141032.46113555.59115423.02135828.60119052.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26513.27359.1514605.92-19775.91-20068.19
吸收投资收到的现金(万元)------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101831.7150921.3826801.3876880.5471150.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90971.5767723.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192803.28118645.2349656.0497917.7784302.95
偿还债务支付的现金(万元)73310.0145270.6318877.9259140.2655286.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8636.027666.451065.322823.152050.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------180.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37184.5431258.32------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119130.5784195.4031459.76137841.82101975.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73672.7134449.8418196.28-39924.05-17672.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.371752.27715.47910.80999.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8155.226688.80-9626.5360329.431960.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196616.16196616.16196616.16136286.73136286.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188460.94203304.97186989.63196616.16138247.37
净利润(万元)--30671.39--39315.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2690.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1046.98--2326.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.07---180.31--
固定资产报废损失(万元)--3677.72--5141.17--
公允价值变动损失(万元)---53.50---121.17--
财务费用(万元)--1282.46--1364.11--
投资损失(万元)---567.47--671.92--
递延所得税资产减少(万元)---96.92---666.84--
递延所得税负债增加(万元)---122.90--233.28--
存货的减少(万元)--28338.18---338684.10--
经营性应收项目的减少(万元)--45301.39---179438.63--
经营性应付项目的增加(万元)---143288.13--574862.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29872.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203304.97--196616.16--
减:现金的期初余额(万元)--196616.16--136286.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6688.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--856.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
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