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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3323393.902478582.011163619.426489796.185061092.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85620.4074941.5011227.38284427.85189628.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3409014.302553523.511174846.806774224.045250721.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2274903.691687855.58783442.734081734.933263507.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)345803.36230273.22109807.93527162.20361892.92
支付的各项税费(万元)386380.96263469.88111348.25590174.57477233.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223779.05163100.4466935.34559373.49275190.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3230867.062344699.121071534.255758445.184377824.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178147.24208824.39103312.551015778.86872897.21
收回投资收到的现金(万元)42695.0030835.21915.00156669.60104813.83
取得投资收益收到的现金(万元)71957.7955080.4742968.73132929.2533907.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.8643.1326.3181180.0379510.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--24404.3824437.8624426.9615126.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--228144.9969131.76814088.93485790.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)402576.89338508.17137480.601209294.77719148.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122021.62104617.2138980.53242272.40400653.68
投资支付的现金(万元)200.10200.10--23433.838984.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1868.51----4110.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--217804.8463331.19826908.70366963.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)355383.84324490.66102311.721092614.93780712.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47193.0514017.5135168.88116679.84-61564.09
吸收投资收到的现金(万元)------8024.533000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8024.533000.00
发行债券收到的现金(万元)--136000.00--411600.00392258.00
取得借款收到的现金(万元)1421455.75815559.45305894.971542915.131527097.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--76300.0025373.77824996.37311169.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1755633.711027859.45331268.742787536.032233525.15
偿还债务支付的现金(万元)1582390.561084983.35306073.983428516.902796216.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266221.25181654.1687389.21605437.39355784.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)188.25128.49318.76164220.2436808.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--103706.5689959.89762053.57396474.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2240630.681370344.07483423.084796007.863548474.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-484996.97-342484.62-152154.34-2008471.83-1314949.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.604.11-108.67725.62-512.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-259662.28-119638.61-13781.58-875287.51-504129.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1282163.881282163.881282163.882157451.392157451.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1022501.601162525.271268382.301282163.881653322.22
净利润(万元)--136040.03--55960.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21052.47--534818.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3356.69--9666.60--
长期待摊费用摊销(万元)--2619.98--4890.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.28---44331.77--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--2423.22---3237.10--
财务费用(万元)--172512.79--306066.10--
投资损失(万元)---33249.44---150484.16--
递延所得税资产减少(万元)---1428.55--93999.06--
递延所得税负债增加(万元)---9150.24--32800.75--
存货的减少(万元)--962713.40--5973570.02--
经营性应收项目的减少(万元)--742471.67--968477.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1689776.11---6656605.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208824.39--1015778.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1162525.27--1282163.88--
减:现金的期初余额(万元)--1282163.88--2157451.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119638.61---875287.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7431.94--72344.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4811.13--9467.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
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