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台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384278.75240219.04100802.88331597.96245689.94
收到的税费返还(万元)9583.406675.115579.4020356.4919734.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17873.059459.613407.6022333.6719449.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411735.20256353.76109789.88374288.12284873.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296819.50188242.8297641.52257312.73187401.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58958.1839693.7720223.3661981.6944752.90
支付的各项税费(万元)18132.4011834.494628.2117657.7814438.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7295.015407.612795.266995.265266.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381205.08245178.69125288.35343947.46251859.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30530.1111175.06-15498.4730340.6533014.59
收回投资收到的现金(万元)16960.0016520.009720.0014535.0043910.71
取得投资收益收到的现金(万元)62.0654.0933.71460.65185.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.9387.9687.84383.5347.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--337.96337.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17518.7317000.0010179.5015379.1844143.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46822.3129559.3321057.22177203.94129122.87
投资支付的现金(万元)16960.0016960.009720.008535.0047424.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2016.961152.312641.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65799.2648536.2831929.53188380.62176547.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48280.53-31536.28-21750.02-173001.44-132403.93
吸收投资收到的现金(万元)2281.91--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201610.52162993.2075481.44276045.42164390.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203897.43162993.2075481.44276045.42164390.94
偿还债务支付的现金(万元)128705.83100181.8725976.3892795.9039551.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23632.9720379.032986.2017108.2114596.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9502.723201.318232.261753.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168793.12130063.6132163.89118136.3755901.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35104.3132929.5943317.55157909.05108489.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.53259.86109.21142.90-132.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17599.4212828.246178.2615391.178967.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49137.2049137.2049137.2033746.0333746.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66736.6261965.4355315.4649137.2042713.95
净利润(万元)--42391.28--44888.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3925.07--7273.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--460.01--895.35--
长期待摊费用摊销(万元)------784.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.78--123.50--
固定资产报废损失(万元)--19108.50--24.37--
公允价值变动损失(万元)--809.15--3572.22--
财务费用(万元)--6017.22--7463.31--
投资损失(万元)---77.47--220.63--
递延所得税资产减少(万元)--781.09---1623.27--
递延所得税负债增加(万元)--109.42---117.19--
存货的减少(万元)---29996.25---46614.42--
经营性应收项目的减少(万元)---57922.90---98605.62--
经营性应付项目的增加(万元)--23652.58--77325.65--
其他(万元)---122.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11175.06--30340.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61965.43--49137.20--
减:现金的期初余额(万元)--49137.20--33746.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12828.24--15391.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--802.61--242.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.02--903.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-102023-10-31
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