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台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100802.88331597.96245689.94142364.8264070.67
收到的税费返还(万元)5579.4020356.4919734.183638.87681.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3407.6022333.6719449.5413778.316570.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109789.88374288.12284873.67159782.0071322.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97641.52257312.73187401.81104567.5656464.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20223.3661981.6944752.9028923.0914397.38
支付的各项税费(万元)4628.2117657.7814438.1310405.323526.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2795.266995.265266.244520.662370.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125288.35343947.46251859.08148416.6276758.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15498.4730340.6533014.5911365.38-5436.29
收回投资收到的现金(万元)9720.0014535.0043910.7125660.007930.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.71460.65185.61126.9141.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.84383.5347.3749.330.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)337.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10179.5015379.1844143.6925836.237971.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21057.22177203.94129122.8779030.5337342.29
投资支付的现金(万元)9720.008535.0047424.7526660.0012930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1152.312641.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31929.53188380.62176547.62105690.5350272.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21750.02-173001.44-132403.93-79854.30-42301.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75481.44276045.42164390.94127575.3072148.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75481.44276045.42164390.94127575.3072148.46
偿还债务支付的现金(万元)25976.3892795.9039551.5536431.5518368.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2986.2017108.2114596.385980.631479.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3201.318232.261753.351647.5325.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32163.89118136.3755901.2844059.7119874.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43317.55157909.05108489.6683515.5952274.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.21142.90-132.4068.27-108.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6178.2615391.178967.9215094.944428.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49137.2033746.0333746.0333746.0333746.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55315.4649137.2042713.9548840.9738174.54
净利润(万元)--44888.45--18291.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7273.35--4692.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--895.35--443.32--
长期待摊费用摊销(万元)--784.28--366.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.50--1.31--
固定资产报废损失(万元)--24.37------
公允价值变动损失(万元)--3572.22--3147.29--
财务费用(万元)--7463.31--2674.11--
投资损失(万元)--220.63---146.12--
递延所得税资产减少(万元)---1623.27---1428.54--
递延所得税负债增加(万元)---117.19---82.46--
存货的减少(万元)---46614.42---15568.92--
经营性应收项目的减少(万元)---98605.62---58089.49--
经营性应付项目的增加(万元)--77325.65--40647.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30340.65--11365.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49137.20--48840.97--
减:现金的期初余额(万元)--33746.03--33746.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15391.17--15094.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--242.36--145.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.57--190.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-082023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-222023-04-29
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