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万通智控(300643)现金流量表图
万通智控(300643)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76192.2051789.4727210.78111604.7573447.67
收到的税费返还(万元)2775.791341.02383.197112.761643.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5801.892358.762572.114281.904109.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84769.8955489.2430166.08122999.4079199.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38947.6724108.9611160.8265909.4141387.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15718.9011950.326659.2827164.4615687.89
支付的各项税费(万元)6547.095549.74257.517239.607322.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8874.884409.714947.629921.8610911.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70088.5446018.7323025.24110235.3375309.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14681.359470.517140.8412764.073890.73
收回投资收到的现金(万元)6289.465250.004000.0047646.3628420.39
取得投资收益收到的现金(万元)2029.9072.41344.68928.24501.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.2928.80--72.62631.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8352.655351.214344.6850113.5829552.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2532.582503.25785.057761.034865.16
投资支付的现金(万元)12601.006801.002900.0047250.0034948.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15133.589304.253685.0556477.3939813.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6780.92-3953.04659.63-6363.81-10260.73
吸收投资收到的现金(万元)542.620.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--6994.69--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63.18100.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)605.80100.040.047004.61251.42
偿还债务支付的现金(万元)3266.801646.151602.209588.222021.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3745.053727.47215.993286.832855.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1344.711252.38------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8356.566626.002909.9013439.775511.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7750.77-6525.96-2909.86-6435.16-5260.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.74-503.46-985.321333.56686.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)241.40-1511.943905.301298.66-10943.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24176.7224227.9624227.9622929.3022929.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24418.1222716.0228133.2624227.9611985.72
净利润(万元)--6310.45--12322.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.92--467.33--
长期待摊费用摊销(万元)--23.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.46---9.19--
固定资产报废损失(万元)--0.05--4698.03--
公允价值变动损失(万元)--4.01--55.62--
财务费用(万元)--492.68---393.61--
投资损失(万元)---110.11---814.14--
递延所得税资产减少(万元)---313.70---718.25--
递延所得税负债增加(万元)--474.20---158.24--
存货的减少(万元)---1463.25--1028.02--
经营性应收项目的减少(万元)---3637.11---1407.10--
经营性应付项目的增加(万元)--4554.91---3940.55--
其他(万元)------715.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9470.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22716.02--24227.96--
减:现金的期初余额(万元)--24227.96--22929.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1511.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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