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太龙股份(300650)现金流量表图
太龙股份(300650)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216277.57159128.9568653.01276196.64162444.78
收到的税费返还(万元)23.6423.641.4224.2744.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2881.401635.82436.392281.084826.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219182.61160788.4169090.82278501.99167316.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187486.69134389.6566572.85194708.45125718.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7583.495369.123006.2812493.649594.04
支付的各项税费(万元)1879.161383.23923.834184.732694.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6537.564166.032366.005718.047905.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203486.89145308.0372868.95217104.87145912.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15695.7215480.38-3778.1361397.1221403.71
收回投资收到的现金(万元)531.28461.91--4688.594688.58
取得投资收益收到的现金(万元)------0.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.050.05--46.6543.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--135.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)713.21597.84--4735.724732.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227.78927.68367.112253.241323.22
投资支付的现金(万元)250.00----20005.0020026.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1477.78927.68367.1122258.2421350.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-764.57-329.85-367.11-17522.51-16617.87
吸收投资收到的现金(万元)------2769.0244.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------44.8044.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12772.746999.323607.0644533.3038344.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2073.742073.74647.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15946.489073.065680.8047949.4738389.62
偿还债务支付的现金(万元)16923.7210161.667774.9878712.2944397.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2814.871941.13594.263024.481765.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)272.73272.73------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00730.0774.202520.4742.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21130.2812832.878443.4584257.2346206.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5183.81-3759.81-2762.64-36307.76-7816.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.28121.2147.23212.88393.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9664.0611511.93-6860.677779.73-2636.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24461.3924461.3924461.6516681.6616681.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34125.4535973.3217600.9824461.3914044.77
净利润(万元)--2023.20--4667.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--601.35--1142.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.12--85.99--
长期待摊费用摊销(万元)--136.34--268.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34---27.23--
固定资产报废损失(万元)--0.15--1.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--490.73--3276.11--
投资损失(万元)---1034.96--5.39--
递延所得税资产减少(万元)--5.00---588.96--
递延所得税负债增加(万元)--53.59---134.58--
存货的减少(万元)---8815.31--9182.71--
经营性应收项目的减少(万元)--15004.68--2181.29--
经营性应付项目的增加(万元)--5286.50--36245.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15480.38--61397.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35973.32--24461.39--
减:现金的期初余额(万元)--24461.39--16681.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11511.93--7779.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---45.60--707.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.33--774.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-192023-10-26
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