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天音控股(000829)现金流量表图
天音控股(000829)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7608353.715526755.252671587.9110714671.797730837.05
收到的税费返还(万元)2906.782156.1257.645600.894899.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112325.3598356.7474033.43107594.51123123.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7723585.845627268.122745678.9810827867.207858859.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7446628.625401729.952760985.3210129802.947310685.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82382.4254940.2233401.3595674.7874972.00
支付的各项税费(万元)27537.3020392.739501.8835099.7323715.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156858.05134232.2723096.88179083.16128188.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7713406.395611295.162826985.4310439660.627537561.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10179.4615972.95-81306.45388206.58321298.26
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--3100.2050.55
取得投资收益收到的现金(万元)580.00580.00580.0021288.2217000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4413.1012.3770.1646.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----2120.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598.44593.10592.3724458.5819217.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19837.2314848.8510440.9836597.4532246.24
投资支付的现金(万元)949.81449.81439.8151905.073710.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------42954.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1050.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20787.0415298.6510880.7888502.5179961.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20188.60-14705.55-10288.41-64043.93-60743.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1944786.251300636.07847093.352287446.631745495.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1944786.251300636.07847093.352287446.631745495.45
偿还债务支付的现金(万元)1908397.011230898.90676360.992517091.791908862.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42235.3729980.5215453.5449992.8942611.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------36.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1875.63971.916416.603246.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1953567.831262755.05692786.442573501.281954721.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8781.5837881.02154306.91-286054.65-209225.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.8126.33-13.941114.58240.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18910.5339174.7562698.1139222.5751569.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271752.15271752.15271752.15232529.58232529.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252841.62310926.90334450.26271752.15284099.13
净利润(万元)--1734.92--10324.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2148.96--4641.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.54--5662.75--
长期待摊费用摊销(万元)------796.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.25--11.53--
固定资产报废损失(万元)--770.95--37.74--
公允价值变动损失(万元)-------202.95--
财务费用(万元)--30134.83--51913.56--
投资损失(万元)---736.75--4393.55--
递延所得税资产减少(万元)--336.16---1213.28--
递延所得税负债增加(万元)---150.11--12798.04--
存货的减少(万元)--33075.21--7021.57--
经营性应收项目的减少(万元)--56879.42--98112.56--
经营性应付项目的增加(万元)---112277.81--187600.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15972.95--388206.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310926.90--271752.15--
减:现金的期初余额(万元)--271752.15--232529.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39174.75--39222.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1924.69--4629.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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