中财网 中财网股票行情
鲁西化工(000830)现金流量表图
鲁西化工(000830)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2394191.211536812.34732103.402782896.181963150.27
收到的税费返还(万元)14690.2510162.042406.5671042.0944141.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22372.3910868.226261.2743046.4828787.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2431253.861557842.59740771.232896984.752036079.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1706108.911059199.92477103.271999635.471413016.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172205.44123083.7256457.22253367.16187834.58
支付的各项税费(万元)126198.1890785.8244514.83144385.0497909.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79057.6452632.6322786.80113122.8068385.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2083570.161325702.09600862.102510510.471767146.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)347683.69232140.50139909.13386474.28268933.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)45.00----407.50407.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3905.221940.611357.335740.462214.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1622.011622.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5572.233562.632979.346147.962622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188123.9699957.9947704.41348932.30266705.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188123.9699957.9947704.41348932.30266705.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182551.73-96395.36-44725.07-342784.34-264083.10
吸收投资收到的现金(万元)------2353.602353.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1028388.10594500.00244500.002125564.331677975.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6370.00--32560.0032340.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1034758.10600870.00244500.002160477.931712669.30
偿还债务支付的现金(万元)1123407.47688268.06306400.001989473.131528100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52855.9439081.488690.52167126.90158261.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--363.46178.0037429.2625339.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1187379.05727712.99315268.522194029.281711701.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-152620.95-126842.99-70768.52-33551.34967.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)721.30852.21289.43622.56411.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13232.329754.3624704.9610761.166229.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38207.4438207.4438207.4427446.2827446.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51439.7547961.7962912.4038207.4433675.55
净利润(万元)--117128.51--81978.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8510.57--42196.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6400.07--12644.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.49---1236.87--
固定资产报废损失(万元)--104987.60--212279.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8435.80--25299.23--
投资损失(万元)---395.49---293.71--
递延所得税资产减少(万元)---3911.13---8241.10--
递延所得税负债增加(万元)---2019.52---6353.47--
存货的减少(万元)---11557.82---1366.07--
经营性应收项目的减少(万元)---8734.34--46696.09--
经营性应付项目的增加(万元)--8335.83---25461.89--
其他(万元)--2267.15---1415.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--232140.50--386474.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47961.79--38207.44--
减:现金的期初余额(万元)--38207.44--27446.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9754.36--10761.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.92--71.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
↑返回页顶↑

转至鲁西化工（000830）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。