中财网 中财网股票行情
华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231231.07150925.0567841.32490775.18358430.98
收到的税费返还(万元)275.56275.4270.212936.992390.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22679.2115553.219799.6119461.4917604.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254185.84166753.6877711.14513173.65378425.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105729.2764928.5831155.64194642.03151590.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92553.2063475.4934415.32132874.66105077.33
支付的各项税费(万元)13546.6710483.634323.4717417.3311874.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56637.9435913.6715410.44127362.8491671.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268467.08174801.3785304.87472296.87360212.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14281.24-8047.68-7593.7440876.7918212.54
收回投资收到的现金(万元)758039.05356555.86107004.82333207.78255901.52
取得投资收益收到的现金(万元)7645.683957.69833.8024024.5823040.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)428.92422.95408.70271.654.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1173.66711.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)766113.65360936.51108247.32358677.67279658.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36413.7019606.2310914.99123638.5294582.11
投资支付的现金(万元)782408.25335739.60155708.23409578.73191785.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------534.49729.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818821.95355345.83166623.22533751.75287096.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52708.305590.67-58375.90-175074.08-7438.54
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16137.6211308.893239.9825167.8223923.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5307.885307.88--8285.0611532.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21445.5016616.773239.9833452.8735955.83
偿还债务支付的现金(万元)2279.251350.00600.001200.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5083.46688.34177.6841673.4741542.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)318.15318.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45764.0044349.31--17267.6215213.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53126.7146387.662973.5060141.0957355.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31681.21-29770.89266.48-26688.22-21399.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1976.932175.061278.963282.227016.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96693.81-30052.83-64424.19-157603.30-3608.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355514.11355514.11355514.11513117.40513117.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)258820.29325461.27291089.91355514.11509508.78
净利润(万元)--2015.32--9368.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6068.55--9627.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3248.33--5760.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2480.03--3614.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.54---276.38--
固定资产报废损失(万元)--376.48--571.12--
公允价值变动损失(万元)--710.60--3435.73--
财务费用(万元)--1540.35--6667.63--
投资损失(万元)--1108.91---128.46--
递延所得税资产减少(万元)---2115.23--1531.65--
递延所得税负债增加(万元)---54.94--962.15--
存货的减少(万元)--84.98--10378.17--
经营性应收项目的减少(万元)---47758.31--73648.81--
经营性应付项目的增加(万元)--3395.39---134488.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8047.68--40876.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325461.27--355514.11--
减:现金的期初余额(万元)--355514.11--513117.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30052.83---157603.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3019.44--6702.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-28
↑返回页顶↑

转至华大基因（300676）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。