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粤桂股份(000833)现金流量表图
粤桂股份(000833)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149703.9751575.90367576.93319635.60241241.48
收到的税费返还(万元)272.25211.56937.27879.38834.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9905.865426.9510972.746908.294499.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159882.0857214.40379486.93327423.27246575.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102044.1349426.13253841.23218940.18156647.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23945.0112903.1346188.7830763.7520571.25
支付的各项税费(万元)12379.236166.2717400.1410021.257051.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11218.174910.2723399.2823191.4815443.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149586.5373405.79340829.42282916.67199712.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10295.54-16191.3938657.5144506.6146863.13
收回投资收到的现金(万元)4500.004500.0014322.4614300.0014322.36
取得投资收益收到的现金(万元)53.2253.22266.76274.57251.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-----20.96-0.36-0.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18.793.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4553.224553.2214568.2514593.0014577.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5587.772971.3149655.4437799.9333796.78
投资支付的现金(万元)----19951.7919951.6915451.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.2022.34447.24280.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5622.692974.5169629.5758198.8649528.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1069.471578.70-55061.32-43605.86-34951.36
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.0010000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.0010000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57567.4841500.00141000.0089000.0059100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57967.4841900.00151000.0089000.0059100.00
偿还债务支付的现金(万元)58594.7723100.00119789.5483794.7753894.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6459.571332.218641.497546.716345.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--306.02505.582000.002000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65408.9824738.22128936.6293341.4862240.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7441.5017161.7822063.38-4341.48-3140.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.780.392.745.937.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1786.342549.475662.32-3434.808778.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148857.63148857.63143195.32143195.32143195.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150643.98151407.11148857.63139760.51151973.72
净利润(万元)13346.11--6588.39--4158.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----209.77--119.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1960.85--3732.60--1647.25
长期待摊费用摊销(万元)----8.36--4.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)7495.00--149.35--116.21
公允价值变动损失(万元)-----44.89----
财务费用(万元)2707.95--6426.26--2676.45
投资损失(万元)-8.33---70.46---224.65
递延所得税资产减少(万元)112.75---305.54--44.41
递延所得税负债增加(万元)-14.81--324.76---11.32
存货的减少(万元)-13244.89--11371.78--15507.08
经营性应收项目的减少(万元)-14913.80--1782.56--10560.85
经营性应付项目的增加(万元)12628.67---4613.07--5276.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----38657.51--46863.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150643.98--148857.63--151973.72
减:现金的期初余额(万元)148857.63--143195.32--143195.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5662.32--8778.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----485.63--75.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-012023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-012023-10-262023-08-29
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